年金積立日本短期債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月30日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月31日-平成30年10月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月30日 | 2018年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,397,605 | 5,194,070 |
| 親投資信託受益証券 | 813,104,616 | 794,578,211 |
| 流動資産計 | 819,502,221 | 799,772,281 |
| 資産の部合計 | 819,502,221 | 799,772,281 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 782,018 | － |
| 未払解約金 | 1,066,308 | 750,657 |
| 未払受託者報酬 | 45,246 | 42,929 |
| 未払委託者報酬 | 407,779 | 386,978 |
| 未払利息 | 7 | 10 |
| その他未払費用 | 22,136 | 21,008 |
| 流動負債計 | 2,323,494 | 1,201,582 |
| 負債の部合計 | 2,323,494 | 1,201,582 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 782,018,933 | 765,025,728 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,159,794 | 33,544,971 |
| （分配準備積立金） | 4,050,910 | 3,507,629 |
| 元本等合計 | 817,178,727 | 798,570,699 |
| 純資産の部合計 | 817,178,727 | 798,570,699 |
| 負債・純資産合計 | 819,502,221 | 799,772,281 |
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