年金積立日本短期債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月29日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月30日-令和1年10月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月29日 | 2019年4月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,347,061 | － |
| コール・ローン | 3,539,925 | 5,132,945 |
| 親投資信託受益証券 | 871,962,655 | 888,964,099 |
| 未収入金 | 5,716,598 | － |
| 流動資産計 | 882,566,239 | 894,097,044 |
| 資産の部合計 | 882,566,239 | 894,097,044 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 840,895 | － |
| 未払解約金 | 4,898,201 | 598 |
| 未払受託者報酬 | 44,250 | 49,397 |
| 未払委託者報酬 | 398,832 | 445,158 |
| 未払利息 | 5 | 7 |
| その他未払費用 | 21,656 | 18,781 |
| 流動負債計 | 6,203,839 | 513,941 |
| 負債の部合計 | 6,203,839 | 513,941 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 840,895,671 | 857,754,023 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,466,729 | 35,829,080 |
| （分配準備積立金） | 2,831,801 | 2,656,013 |
| 元本等合計 | 876,362,400 | 893,583,103 |
| 純資産の部合計 | 876,362,400 | 893,583,103 |
| 負債・純資産合計 | 882,566,239 | 894,097,044 |
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