年金積立日本短期債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月27日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/10/29-2022/10/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月28日 | 2022年10月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,812,304 | 3,881,416 |
| 親投資信託受益証券 | 844,559,710 | 724,631,783 |
| 未収入金 | 1,931,064 | － |
| 流動資産計 | 851,303,078 | 728,513,199 |
| 資産の部合計 | 851,303,078 | 728,513,199 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 821,204 | 706,465 |
| 未払解約金 | 1,948,170 | 132,195 |
| 未払受託者報酬 | 47,307 | 43,791 |
| 未払委託者報酬 | 426,377 | 394,638 |
| 未払利息 | 1 | 4 |
| その他未払費用 | 18,882 | 17,482 |
| 流動負債計 | 3,261,941 | 1,294,575 |
| 負債の部合計 | 3,261,941 | 1,294,575 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 821,204,065 | 706,465,892 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,837,072 | 20,752,732 |
| 元本等合計 | 848,041,137 | 727,218,624 |
| 純資産の部合計 | 848,041,137 | 727,218,624 |
| 負債・純資産合計 | 851,303,078 | 728,513,199 |
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