年金積立日本短期債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月28日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月29日-令和3年10月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月28日 | 2021年10月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,737,654 | 4,812,304 |
| 親投資信託受益証券 | 863,333,137 | 844,559,710 |
| 未収入金 | 969,039 | 1,931,064 |
| 流動資産計 | 869,039,830 | 851,303,078 |
| 資産の部合計 | 869,039,830 | 851,303,078 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 838,004 | 821,204 |
| 未払解約金 | 5,514 | 1,948,170 |
| 未払受託者報酬 | 47,238 | 47,307 |
| 未払委託者報酬 | 425,636 | 426,377 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 18,855 | 18,882 |
| 流動負債計 | 1,335,248 | 3,261,941 |
| 負債の部合計 | 1,335,248 | 3,261,941 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 838,004,571 | 821,204,065 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,700,011 | 26,837,072 |
| （分配準備積立金） | 794,937 | － |
| 元本等合計 | 867,704,582 | 848,041,137 |
| 純資産の部合計 | 867,704,582 | 848,041,137 |
| 負債・純資産合計 | 869,039,830 | 851,303,078 |
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