年金積立日本短期債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月28日 | 2020年10月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,431,589 | 4,737,654 |
| 親投資信託受益証券 | 909,458,187 | 863,333,137 |
| 未収入金 | － | 969,039 |
| 流動資産計 | 915,889,776 | 869,039,830 |
| 資産の部合計 | 915,889,776 | 869,039,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 878,829 | 838,004 |
| 未払解約金 | 385,791 | 5,514 |
| 未払受託者報酬 | 57,032 | 47,238 |
| 未払委託者報酬 | 528,651 | 425,636 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 18,525 | 18,855 |
| 流動負債計 | 1,868,829 | 1,335,248 |
| 負債の部合計 | 1,868,829 | 1,335,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 878,829,715 | 838,004,571 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,191,232 | 29,700,011 |
| （分配準備積立金） | 1,720,466 | 794,937 |
| 元本等合計 | 914,020,947 | 867,704,582 |
| 純資産の部合計 | 914,020,947 | 867,704,582 |
| 負債・純資産合計 | 915,889,776 | 869,039,830 |
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