年金積立日本短期債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月28日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/29-2025/10/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月28日 | 2025年4月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,811,609 | 2,291,794 |
| 親投資信託受益証券 | 575,906,068 | 577,937,328 |
| 未収利息 | 30 | 30 |
| 流動資産計 | 580,717,707 | 580,229,152 |
| 資産の部合計 | 580,717,707 | 580,229,152 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 286,935 | 85,585 |
| 未払受託者報酬 | 36,165 | 39,006 |
| 未払委託者報酬 | 336,443 | 383,956 |
| その他未払費用 | 12,636 | 12,596 |
| 流動負債計 | 672,179 | 521,143 |
| 負債の部合計 | 672,179 | 521,143 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 567,420,891 | 567,483,606 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,624,637 | 12,224,403 |
| 元本等合計 | 580,045,528 | 579,708,009 |
| 純資産の部合計 | 580,045,528 | 579,708,009 |
| 負債・純資産合計 | 580,717,707 | 580,229,152 |
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