年金積立日本短期債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月28日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/10/29-2026/10/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月28日 | 2026年4月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,290,991 | 3,745,161 |
| 親投資信託受益証券 | 591,306,260 | 602,519,180 |
| 未収利息 | 57 | 75 |
| 流動資産計 | 595,597,308 | 606,264,416 |
| 資産の部合計 | 595,597,308 | 606,264,416 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 524,080 | 3,035,177 |
| 未払受託者報酬 | 59,830 | 36,565 |
| 未払委託者報酬 | 695,298 | 336,882 |
| その他未払費用 | 13,019 | 13,141 |
| 流動負債計 | 1,292,227 | 3,421,765 |
| 負債の部合計 | 1,292,227 | 3,421,765 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 582,216,658 | 591,649,334 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,088,423 | 11,193,317 |
| 元本等合計 | 594,305,081 | 602,842,651 |
| 純資産の部合計 | 594,305,081 | 602,842,651 |
| 負債・純資産合計 | 595,597,308 | 606,264,416 |
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