年金積立クオンツ・アクティブ・ジャパンの損益計算書

【提出】

2014年5月15日 9:07

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年2月16日-平成26年2月17日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2012年2月16日至 2013年2月15日	自 2013年2月16日至 2014年2月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	4,212	5,456
有価証券売買等損益	201,516,390	316,168,384
営業収益合計	201,520,602	316,173,840
営業費用
受託者報酬	425,470	602,712
委託者報酬	9,788,839	13,865,259
その他費用	41,590	58,966
営業費用合計	10,255,899	14,526,937
営業利益又は営業損失（△）	191,264,703	301,646,903
経常利益又は経常損失（△）	191,264,703	301,646,903
当期純利益又は当期純損失（△）	191,264,703	301,646,903
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	6,166,398	66,293,042
中間剰余金又は中間欠損金（△）	58,281,844	301,744,307
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,827,703	27,255,858
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,827,703	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	27,255,858
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,280,997	18,362,225
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	18,362,225
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,280,997	－
分配金	954,283	785,031