有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年2月16日-平成26年2月17日)
- 【提出】
- 2014年5月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年2月16日-平成26年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月15日 | 2014年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,092,895 | 12,729,837 |
| 親投資信託受益証券 | 1,007,563,506 | 1,081,123,687 |
| 未収入金 | 1,758,415 | 4,761,474 |
| 未収利息 | 18 | 21 |
| 流動資産計 | 1,019,414,834 | 1,098,615,019 |
| 資産の部合計 | 1,019,414,834 | 1,098,615,019 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 954,283 | 785,031 |
| 未払解約金 | 562,611 | 3,635,005 |
| 未払受託者報酬 | 221,237 | 307,827 |
| 未払委託者報酬 | 5,089,955 | 7,081,431 |
| その他未払費用 | 21,630 | 30,119 |
| 流動負債計 | 6,849,716 | 11,839,413 |
| 負債の部合計 | 6,849,716 | 11,839,413 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 954,283,274 | 785,031,299 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,281,844 | 301,744,307 |
| （分配準備積立金） | 215,097,971 | 177,467,046 |
| 元本等合計 | 1,012,565,118 | 1,086,775,606 |
| 純資産の部合計 | 1,012,565,118 | 1,086,775,606 |
| 負債・純資産合計 | 1,019,414,834 | 1,098,615,019 |
