年金積立クオンツ・アクティブ・ジャパンの（分配準備積立金）の推移 - 通期

【ファンドの沿革】
2001年10月25日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2004年11月30日
・マザーファンドの運用指図権限の委託先である投資顧問会社をバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社からゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社に変更
2008年3月31日
・ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社と締結しているマザーファンドにおける運用の指図に関する権限の委託契約を解除
2008年4月1日
・日興アセットマネジメント株式会社による直接運用を開始2026/05/15 9:23

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 2月27日現在です。

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#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

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#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/15 9:23

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/05/15 9:23

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

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#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2001年10月25日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/05/15 9:23

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/05/15 9:23

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第16期	2016年 2月16日～2017年 2月15日	0.0010
第17期	2017年 2月16日～2018年 2月15日	0.0010
第18期	2018年 2月16日～2019年 2月15日	0.0010
第19期	2019年 2月16日～2020年 2月17日	0.0010
第20期	2020年 2月18日～2021年 2月15日	0.0010
第21期	2021年 2月16日～2022年 2月15日	0.0010
第22期	2022年 2月16日～2023年 2月15日	0.0000
第23期	2023年 2月16日～2024年 2月15日	0.0000
第24期	2024年 2月16日～2025年 2月17日	0.0000
第25期	2025年 2月18日～2026年 2月16日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第16期2016年 2月16日～2017年 2月15日0.0010第17期2017年 2月16日～2018年 2月15日0.0010第18期2018年 2月16日～2019年 2月15日0.0010第19期2019年 2月16日～2020年 2月17日0.0010第20期2020年 2月18日～2021年 2月15日0.0010第21期2021年 2月16日～2022年 2月15日0.0010第22期2022年 2月16日～2023年 2月15日0.0000第23期2023年 2月16日～2024年 2月15日0.0000第24期2024年 2月16日～2025年 2月17日0.0000第25期2025年 2月18日～2026年 2月16日0.0000

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#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/05/15 9:23

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/05/15 9:23

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 5月16日	有価証券届出書
2025年 5月16日	有価証券報告書
2025年11月17日	有価証券届出書
2025年11月17日	半期報告書

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#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第16期	2016年 2月16日～2017年 2月15日	22.91
第17期	2017年 2月16日～2018年 2月15日	9.88
第18期	2018年 2月16日～2019年 2月15日	△7.01
第19期	2019年 2月16日～2020年 2月17日	7.82
第20期	2020年 2月18日～2021年 2月15日	17.33
第21期	2021年 2月16日～2022年 2月15日	2.55
第22期	2022年 2月16日～2023年 2月15日	11.44
第23期	2023年 2月16日～2024年 2月15日	28.97
第24期	2024年 2月16日～2025年 2月17日	12.64
第25期	2025年 2月18日～2026年 2月16日	42.05

e border="0">期期間収益率(%)第16期2016年 2月16日～2017年 2月15日22.91第17期2017年 2月16日～2018年 2月15日9.88第18期2018年 2月16日～2019年 2月15日△7.01第19期2019年 2月16日～2020年 2月17日7.82第20期2020年 2月18日～2021年 2月15日17.33第21期2021年 2月16日～2022年 2月15日2.55第22期2022年 2月16日～2023年 2月15日11.44第23期2023年 2月16日～2024年 2月15日28.97第24期2024年 2月16日～2025年 2月17日12.64第25期2025年 2月18日～2026年 2月16日42.05e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/05/15 9:23

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

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#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/05/15 9:23

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。2026/05/15 9:23

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/05/15 9:23

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<年金積立クオンツ・アクティブ・ジャパン>1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けません。

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#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<年金積立クオンツ・アクティブ・ジャパン>「日興クオンツ・アクティブ・ジャパン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。

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#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、「日興クオンツ・アクティブ・ジャパン・マザーファンド」受益証券に投資を行ない、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きを上回る投資成果をめざします。
・マザーファンド受益証券の組入比率は高位を保つことを原則とします。ただし、資金動向などによっては組入比率を引き下げること、ならびに運用の効率化のため株価指数等先物取引を積極的に行なうこともあります。
・また、市況動向によっては有価証券などへの直接投資を行なうこともあります。
・株式以外の資産への実質投資割合(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含みます。)は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2026/05/15 9:23

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	日興クオンツ・アクティブ・ジャパン・マザーファンド	142,140,967	5.7097	811,585,916	5.9155	840,834,890	99.53

e border="0">国・

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#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	840,834,890	99.53
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	3,989,473	0.47
合計(純資産総額)		844,824,363	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本840,834,89099.53コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―3,989,4730.47合計(純資産総額)844,824,363100.00

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#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/05/15 9:23

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

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#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24期自 2024年 2月16日至 2025年 2月17日	第25期自 2025年 2月18日至 2026年 2月16日
営業収益
受取利息	8,814	29,077
有価証券売買等損益	80,564,495	263,026,680
営業収益合計	80,573,309	263,055,757
営業費用
受託者報酬	337,789	378,727
委託者報酬	7,771,907	8,713,558
その他費用	26,906	30,179
営業費用合計	8,136,602	9,122,464
営業利益又は営業損失(△)	72,436,707	253,933,293
経常利益又は経常損失(△)	72,436,707	253,933,293
当期純利益又は当期純損失(△)	72,436,707	253,933,293
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,073,550	13,337,745
期首剰余金又は期首欠損金(△)	419,302,340	481,981,887
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,285,127	7,781,085
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,285,127	7,781,085
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,968,737	55,582,753
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,968,737	55,582,753
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	481,981,887	674,775,767

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#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

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#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2026/05/15 9:23

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/05/15 9:23

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・有価証券届出書提出日現在、販売会社における申込手数料はありません。
・収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。2026/05/15 9:23

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
・確定拠出年金制度の規定に従い、販売会社所定の方法でお申し込みください。
・当ファンドは、確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度の拠出金を運用するための専用ファンドです。取得申込者は、確定拠出年金法に定める加入者などの運用の指図に基づいて取得の申込みを行なう資産管理機関および国民年金基金連合会が委託する事務委託先金融機関に限るものとします。2026/05/15 9:23

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第16計算期間末	(2017年 2月15日)	619	619	1.9029	1.9039
第17計算期間末	(2018年 2月15日)	572	572	2.0900	2.0910
第18計算期間末	(2019年 2月15日)	541	542	1.9425	1.9435
第19計算期間末	(2020年 2月17日)	530	530	2.0935	2.0945
第20計算期間末	(2021年 2月15日)	569	569	2.4552	2.4562
第21計算期間末	(2022年 2月15日)	496	496	2.5167	2.5177
第22計算期間末	(2023年 2月15日)	504	504	2.8046	2.8046
第23計算期間末	(2024年 2月15日)	579	579	3.6171	3.6171
第24計算期間末	(2025年 2月17日)	638	638	4.0742	4.0742
第25計算期間末	(2026年 2月16日)	815	815	5.7874	5.7874
	2025年 2月末日	624	―	3.9816	―
	3月末日	623	―	4.0079	―
	4月末日	620	―	3.9754	―
	5月末日	638	―	4.1657	―
	6月末日	650	―	4.2400	―
	7月末日	676	―	4.4041	―
	8月末日	687	―	4.6189	―
	9月末日	706	―	4.7809	―
	10月末日	736	―	4.9838	―
	11月末日	760	―	5.1483	―
	12月末日	765	―	5.2665	―
	2026年 1月末日	773	―	5.4861	―
	2月末日	844	―	5.9926	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第16計算期間末(2017年 2月15日)6196191.90291.9039第17計算期間末(2018年 2月15日)5725722.09002.0910第18計算期間末(2019年 2月15日)5415421.94251.9435第19計算期間末(2020年 2月17日)5305302.09352.0945第20計算期間末(2021年 2月15日)5695692.45522.4562第21計算期間末(2022年 2月15日)4964962.51672.5177第22計算期間末(2023年 2月15日)5045042.80462.8046第23計算期間末(2024年 2月15日)5795793.61713.6171第24計算期間末(2025年 2月17日)6386384.07424.0742第25計算期間末(2026年 2月16日)8158155.78745.78742025年 2月末日624―3.9816―3月末日623―4.0079―4月末日620―3.9754―5月末日638―4.1657―6月末日650―4.2400―7月末日676―4.4041―8月末日687―4.6189―9月末日706―4.7809―10月末日736―4.9838―11月末日760―5.1483―12月末日765―5.2665―2026年 1月末日773―5.4861―2月末日844―5.9926―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	845,150,627	円
Ⅱ 負債総額	326,264	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	844,824,363	円
Ⅳ 発行済口数	140,978,311	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.9926	円

e border="0">Ⅰ 資産総額845,150,627円Ⅱ 負債総額326,264円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)844,824,363円Ⅳ 発行済口数140,978,311口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.9926円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年2月16日から翌年2月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/05/15 9:23

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第16期	2016年 2月16日～2017年 2月15日	27,473,160	110,298,596
第17期	2017年 2月16日～2018年 2月15日	20,681,714	72,464,662
第18期	2018年 2月16日～2019年 2月15日	13,487,034	8,396,184
第19期	2019年 2月16日～2020年 2月17日	11,992,030	37,442,415
第20期	2020年 2月18日～2021年 2月15日	12,979,710	34,539,886
第21期	2021年 2月16日～2022年 2月15日	9,083,905	43,683,649
第22期	2022年 2月16日～2023年 2月15日	20,654,312	38,200,658
第23期	2023年 2月16日～2024年 2月15日	9,690,359	29,230,791
第24期	2024年 2月16日～2025年 2月17日	3,858,778	7,289,390
第25期	2025年 2月18日～2026年 2月16日	2,341,570	18,177,829

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第16期2016年 2月16日～2017年 2月15日27,473,160110,298,596第17期2017年 2月16日～2018年 2月15日20,681,71472,464,662第18期2018年 2月16日～2019年 2月15日13,487,0348,396,184第19期2019年 2月16日～2020年 2月17日11,992,03037,442,415第20期2020年 2月18日～2021年 2月15日12,979,71034,539,886第21期2021年 2月16日～2022年 2月15日9,083,90543,683,649第22期2022年 2月16日～2023年 2月15日20,654,31238,200,658第23期2023年 2月16日～2024年 2月15日9,690,35929,230,791第24期2024年 2月16日～2025年 2月17日3,858,7787,289,390第25期2025年 2月18日～2026年 2月16日2,341,57018,177,829