有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/02/18-2026/02/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第16計算期間末 | (2017年 2月15日) | 619 | 619 | 1.9029 | 1.9039 |
| 第17計算期間末 | (2018年 2月15日) | 572 | 572 | 2.0900 | 2.0910 |
| 第18計算期間末 | (2019年 2月15日) | 541 | 542 | 1.9425 | 1.9435 |
| 第19計算期間末 | (2020年 2月17日) | 530 | 530 | 2.0935 | 2.0945 |
| 第20計算期間末 | (2021年 2月15日) | 569 | 569 | 2.4552 | 2.4562 |
| 第21計算期間末 | (2022年 2月15日) | 496 | 496 | 2.5167 | 2.5177 |
| 第22計算期間末 | (2023年 2月15日) | 504 | 504 | 2.8046 | 2.8046 |
| 第23計算期間末 | (2024年 2月15日) | 579 | 579 | 3.6171 | 3.6171 |
| 第24計算期間末 | (2025年 2月17日) | 638 | 638 | 4.0742 | 4.0742 |
| 第25計算期間末 | (2026年 2月16日) | 815 | 815 | 5.7874 | 5.7874 |
| 2025年 2月末日 | 624 | ― | 3.9816 | ― | |
| 3月末日 | 623 | ― | 4.0079 | ― | |
| 4月末日 | 620 | ― | 3.9754 | ― | |
| 5月末日 | 638 | ― | 4.1657 | ― | |
| 6月末日 | 650 | ― | 4.2400 | ― | |
| 7月末日 | 676 | ― | 4.4041 | ― | |
| 8月末日 | 687 | ― | 4.6189 | ― | |
| 9月末日 | 706 | ― | 4.7809 | ― | |
| 10月末日 | 736 | ― | 4.9838 | ― | |
| 11月末日 | 760 | ― | 5.1483 | ― | |
| 12月末日 | 765 | ― | 5.2665 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 773 | ― | 5.4861 | ― | |
| 2月末日 | 844 | ― | 5.9926 | ― | |
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