有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第11計算期間末 | (2012年 2月15日) | 811 | 812 | 0.8708 | 0.8718 |
| 第12計算期間末 | (2013年 2月15日) | 1,012 | 1,013 | 1.0611 | 1.0621 |
| 第13計算期間末 | (2014年 2月17日) | 1,086 | 1,087 | 1.3844 | 1.3854 |
| 第14計算期間末 | (2015年 2月16日) | 1,248 | 1,249 | 1.7106 | 1.7116 |
| 第15計算期間末 | (2016年 2月15日) | 632 | 633 | 1.5490 | 1.5500 |
| 第16計算期間末 | (2017年 2月15日) | 619 | 619 | 1.9029 | 1.9039 |
| 第17計算期間末 | (2018年 2月15日) | 572 | 572 | 2.0900 | 2.0910 |
| 第18計算期間末 | (2019年 2月15日) | 541 | 542 | 1.9425 | 1.9435 |
| 第19計算期間末 | (2020年 2月17日) | 530 | 530 | 2.0935 | 2.0945 |
| 第20計算期間末 | (2021年 2月15日) | 569 | 569 | 2.4552 | 2.4562 |
| 2020年 2月末日 | 476 | ― | 1.8793 | ― | |
| 3月末日 | 452 | ― | 1.7891 | ― | |
| 4月末日 | 477 | ― | 1.8816 | ― | |
| 5月末日 | 516 | ― | 2.0215 | ― | |
| 6月末日 | 499 | ― | 2.0309 | ― | |
| 7月末日 | 481 | ― | 1.9460 | ― | |
| 8月末日 | 509 | ― | 2.0694 | ― | |
| 9月末日 | 497 | ― | 2.0686 | ― | |
| 10月末日 | 482 | ― | 2.0149 | ― | |
| 11月末日 | 510 | ― | 2.1967 | ― | |
| 12月末日 | 527 | ― | 2.2662 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 527 | ― | 2.2777 | ― | |
| 2月末日 | 540 | ― | 2.3338 | ― | |
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