半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/02/16-2025/02/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第14計算期間末 | (2015年 2月16日) | 1,248 | 1,249 | 1.7106 | 1.7116 |
| 第15計算期間末 | (2016年 2月15日) | 632 | 633 | 1.5490 | 1.5500 |
| 第16計算期間末 | (2017年 2月15日) | 619 | 619 | 1.9029 | 1.9039 |
| 第17計算期間末 | (2018年 2月15日) | 572 | 572 | 2.0900 | 2.0910 |
| 第18計算期間末 | (2019年 2月15日) | 541 | 542 | 1.9425 | 1.9435 |
| 第19計算期間末 | (2020年 2月17日) | 530 | 530 | 2.0935 | 2.0945 |
| 第20計算期間末 | (2021年 2月15日) | 569 | 569 | 2.4552 | 2.4562 |
| 第21計算期間末 | (2022年 2月15日) | 496 | 496 | 2.5167 | 2.5177 |
| 第22計算期間末 | (2023年 2月15日) | 504 | 504 | 2.8046 | 2.8046 |
| 第23計算期間末 | (2024年 2月15日) | 579 | 579 | 3.6171 | 3.6171 |
| 2023年 8月末日 | 554 | ― | 3.3147 | ― | |
| 9月末日 | 576 | ― | 3.3661 | ― | |
| 10月末日 | 552 | ― | 3.2241 | ― | |
| 11月末日 | 564 | ― | 3.3580 | ― | |
| 12月末日 | 542 | ― | 3.3267 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 582 | ― | 3.5964 | ― | |
| 2月末日 | 600 | ― | 3.7524 | ― | |
| 3月末日 | 624 | ― | 3.9224 | ― | |
| 4月末日 | 613 | ― | 3.8803 | ― | |
| 5月末日 | 618 | ― | 3.9084 | ― | |
| 6月末日 | 630 | ― | 3.9806 | ― | |
| 7月末日 | 623 | ― | 3.9814 | ― | |
| 8月末日 | 599 | ― | 3.8713 | ― | |
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