有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月16日-平成29年2月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第7計算期間末 | (2008年 2月15日) | 1,045 | 1,045 | 1.3141 | 1.3151 |
| 第8計算期間末 | (2009年 2月16日) | 706 | 706 | 0.7708 | 0.7708 |
| 第9計算期間末 | (2010年 2月15日) | 836 | 836 | 0.8911 | 0.8921 |
| 第10計算期間末 | (2011年 2月15日) | 961 | 962 | 1.0192 | 1.0202 |
| 第11計算期間末 | (2012年 2月15日) | 811 | 812 | 0.8708 | 0.8718 |
| 第12計算期間末 | (2013年 2月15日) | 1,012 | 1,013 | 1.0611 | 1.0621 |
| 第13計算期間末 | (2014年 2月17日) | 1,086 | 1,087 | 1.3844 | 1.3854 |
| 第14計算期間末 | (2015年 2月16日) | 1,248 | 1,249 | 1.7106 | 1.7116 |
| 第15計算期間末 | (2016年 2月15日) | 632 | 633 | 1.5490 | 1.5500 |
| 第16計算期間末 | (2017年 2月15日) | 619 | 619 | 1.9029 | 1.9039 |
| 2016年 2月末日 | 617 | ― | 1.5470 | ― | |
| 3月末日 | 647 | ― | 1.6253 | ― | |
| 4月末日 | 628 | ― | 1.6129 | ― | |
| 5月末日 | 630 | ― | 1.6463 | ― | |
| 6月末日 | 532 | ― | 1.4814 | ― | |
| 7月末日 | 563 | ― | 1.5793 | ― | |
| 8月末日 | 553 | ― | 1.5936 | ― | |
| 9月末日 | 552 | ― | 1.6027 | ― | |
| 10月末日 | 570 | ― | 1.6984 | ― | |
| 11月末日 | 600 | ― | 1.8003 | ― | |
| 12月末日 | 612 | ― | 1.8687 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 608 | ― | 1.8710 | ― | |
| 2月末日 | 611 | ― | 1.8847 | ― | |
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