有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/02/16-2023/02/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第13計算期間末 | (2014年 2月17日) | 1,086 | 1,087 | 1.3844 | 1.3854 |
| 第14計算期間末 | (2015年 2月16日) | 1,248 | 1,249 | 1.7106 | 1.7116 |
| 第15計算期間末 | (2016年 2月15日) | 632 | 633 | 1.5490 | 1.5500 |
| 第16計算期間末 | (2017年 2月15日) | 619 | 619 | 1.9029 | 1.9039 |
| 第17計算期間末 | (2018年 2月15日) | 572 | 572 | 2.0900 | 2.0910 |
| 第18計算期間末 | (2019年 2月15日) | 541 | 542 | 1.9425 | 1.9435 |
| 第19計算期間末 | (2020年 2月17日) | 530 | 530 | 2.0935 | 2.0945 |
| 第20計算期間末 | (2021年 2月15日) | 569 | 569 | 2.4552 | 2.4562 |
| 第21計算期間末 | (2022年 2月15日) | 496 | 496 | 2.5167 | 2.5177 |
| 第22計算期間末 | (2023年 2月15日) | 504 | 504 | 2.8046 | 2.8046 |
| 2022年 2月末日 | 488 | ― | 2.4759 | ― | |
| 3月末日 | 513 | ― | 2.5909 | ― | |
| 4月末日 | 503 | ― | 2.5364 | ― | |
| 5月末日 | 523 | ― | 2.5722 | ― | |
| 6月末日 | 508 | ― | 2.5398 | ― | |
| 7月末日 | 513 | ― | 2.6634 | ― | |
| 8月末日 | 514 | ― | 2.7058 | ― | |
| 9月末日 | 476 | ― | 2.5531 | ― | |
| 10月末日 | 497 | ― | 2.6881 | ― | |
| 11月末日 | 506 | ― | 2.7471 | ― | |
| 12月末日 | 483 | ― | 2.6356 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 498 | ― | 2.7569 | ― | |
| 2月末日 | 513 | ― | 2.8285 | ― | |
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