有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第12計算期間末 | (2013年 2月15日) | 1,012 | 1,013 | 1.0611 | 1.0621 |
| 第13計算期間末 | (2014年 2月17日) | 1,086 | 1,087 | 1.3844 | 1.3854 |
| 第14計算期間末 | (2015年 2月16日) | 1,248 | 1,249 | 1.7106 | 1.7116 |
| 第15計算期間末 | (2016年 2月15日) | 632 | 633 | 1.5490 | 1.5500 |
| 第16計算期間末 | (2017年 2月15日) | 619 | 619 | 1.9029 | 1.9039 |
| 第17計算期間末 | (2018年 2月15日) | 572 | 572 | 2.0900 | 2.0910 |
| 第18計算期間末 | (2019年 2月15日) | 541 | 542 | 1.9425 | 1.9435 |
| 第19計算期間末 | (2020年 2月17日) | 530 | 530 | 2.0935 | 2.0945 |
| 第20計算期間末 | (2021年 2月15日) | 569 | 569 | 2.4552 | 2.4562 |
| 第21計算期間末 | (2022年 2月15日) | 496 | 496 | 2.5167 | 2.5177 |
| 2021年 2月末日 | 540 | ― | 2.3338 | ― | |
| 3月末日 | 573 | ― | 2.4744 | ― | |
| 4月末日 | 501 | ― | 2.3933 | ― | |
| 5月末日 | 510 | ― | 2.4421 | ― | |
| 6月末日 | 517 | ― | 2.4668 | ― | |
| 7月末日 | 501 | ― | 2.4126 | ― | |
| 8月末日 | 506 | ― | 2.4959 | ― | |
| 9月末日 | 519 | ― | 2.5905 | ― | |
| 10月末日 | 503 | ― | 2.5172 | ― | |
| 11月末日 | 482 | ― | 2.4222 | ― | |
| 12月末日 | 502 | ― | 2.5408 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 480 | ― | 2.4420 | ― | |
| 2月末日 | 488 | ― | 2.4759 | ― | |
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