有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第6計算期間末 | (2007年 2月15日) | 1,452 | 1,453 | 1.8015 | 1.8025 |
| 第7計算期間末 | (2008年 2月15日) | 1,045 | 1,045 | 1.3141 | 1.3151 |
| 第8計算期間末 | (2009年 2月16日) | 706 | 706 | 0.7708 | 0.7708 |
| 第9計算期間末 | (2010年 2月15日) | 836 | 836 | 0.8911 | 0.8921 |
| 第10計算期間末 | (2011年 2月15日) | 961 | 962 | 1.0192 | 1.0202 |
| 第11計算期間末 | (2012年 2月15日) | 811 | 812 | 0.8708 | 0.8718 |
| 第12計算期間末 | (2013年 2月15日) | 1,012 | 1,013 | 1.0611 | 1.0621 |
| 第13計算期間末 | (2014年 2月17日) | 1,086 | 1,087 | 1.3844 | 1.3854 |
| 第14計算期間末 | (2015年 2月16日) | 1,248 | 1,249 | 1.7106 | 1.7116 |
| 第15計算期間末 | (2016年 2月15日) | 632 | 633 | 1.5490 | 1.5500 |
| 2015年 2月末日 | 1,264 | ― | 1.7851 | ― | |
| 3月末日 | 1,144 | ― | 1.8098 | ― | |
| 4月末日 | 1,166 | ― | 1.8941 | ― | |
| 5月末日 | 1,182 | ― | 2.0075 | ― | |
| 6月末日 | 1,081 | ― | 1.9538 | ― | |
| 7月末日 | 1,016 | ― | 1.9685 | ― | |
| 8月末日 | 912 | ― | 1.8271 | ― | |
| 9月末日 | 799 | ― | 1.7009 | ― | |
| 10月末日 | 849 | ― | 1.8878 | ― | |
| 11月末日 | 842 | ― | 1.9045 | ― | |
| 12月末日 | 777 | ― | 1.8600 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 708 | ― | 1.7313 | ― | |
| 2月末日 | 617 | ― | 1.5470 | ― | |
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