有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年2月16日-平成26年2月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2005年 2月15日) | 29 | 29 | 1.1465 | 1.1565 |
| 第5計算期間末 | (2006年 2月15日) | 831 | 831 | 1.5882 | 1.5892 |
| 第6計算期間末 | (2007年 2月15日) | 1,452 | 1,453 | 1.8015 | 1.8025 |
| 第7計算期間末 | (2008年 2月15日) | 1,045 | 1,045 | 1.3141 | 1.3151 |
| 第8計算期間末 | (2009年 2月16日) | 706 | 706 | 0.7708 | 0.7708 |
| 第9計算期間末 | (2010年 2月15日) | 836 | 836 | 0.8911 | 0.8921 |
| 第10計算期間末 | (2011年 2月15日) | 961 | 962 | 1.0192 | 1.0202 |
| 第11計算期間末 | (2012年 2月15日) | 811 | 812 | 0.8708 | 0.8718 |
| 第12計算期間末 | (2013年 2月15日) | 1,012 | 1,013 | 1.0611 | 1.0621 |
| 第13計算期間末 | (2014年 2月17日) | 1,086 | 1,087 | 1.3844 | 1.3854 |
| 2013年 2月末日 | 1,052 | ― | 1.1015 | ― | |
| 3月末日 | 1,033 | ― | 1.1869 | ― | |
| 4月末日 | 1,162 | ― | 1.3238 | ― | |
| 5月末日 | 1,124 | ― | 1.2996 | ― | |
| 6月末日 | 1,126 | ― | 1.3030 | ― | |
| 7月末日 | 1,125 | ― | 1.3001 | ― | |
| 8月末日 | 1,102 | ― | 1.2715 | ― | |
| 9月末日 | 1,102 | ― | 1.3793 | ― | |
| 10月末日 | 1,139 | ― | 1.3810 | ― | |
| 11月末日 | 1,178 | ― | 1.4516 | ― | |
| 12月末日 | 1,203 | ― | 1.5153 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 1,122 | ― | 1.4260 | ― | |
| 2月末日 | 1,100 | ― | 1.4032 | ― | |
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