有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/02/18-2026/02/16)

日興クオンツ・アクティブ・ジャパン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年 2月17日現在	2026年 2月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	176,474,874	213,588,311
株式	2,491,547,070	3,398,624,740
派生商品評価勘定	-	22,496,760
未収入金	284,586,146	181,204,781
未収配当金	3,242,400	5,373,900
未収利息	2,343	4,330
前払金	2,104,750	-
差入委託証拠金	9,259,927	13,338,638
流動資産合計	2,967,217,510	3,834,631,460
資産合計	2,967,217,510	3,834,631,460
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,030,270	-
前受金	-	24,105,300
未払金	278,421,677	180,227,579
流動負債合計	279,451,947	204,332,879
負債合計	279,451,947	204,332,879
純資産の部
元本等
元本	678,631,715	635,810,962
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,009,133,848	2,994,487,619
元本等合計	2,687,765,563	3,630,298,581
純資産合計	2,687,765,563	3,630,298,581
負債純資産合計	2,967,217,510	3,834,631,460

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2025年 2月17日現在	2026年 2月16日現在
1.	期首	2024年 2月16日	2025年 2月18日
	期首元本額	955,927,039円	678,631,715円
	期首からの追加設定元本額	4,125,528円	867,810円
	期首からの一部解約元本額	281,420,852円	43,688,563円
	元本の内訳 ※
	日興クオンツ・アクティブ・ジャパン	518,110,654円	493,522,988円
	年金積立 クオンツ・アクティブ・ジャパン	160,521,061円	142,287,974円
	計	678,631,715円	635,810,962円
2.	受益権の総数	678,631,715口	635,810,962口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2024年 2月16日 至 2025年 2月17日	自 2025年 2月18日 至 2026年 2月16日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2025年 2月17日現在	2026年 2月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2025年 2月17日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	46,029,569
合計	46,029,569

(2026年 2月16日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	419,511,388
合計	419,511,388

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(2025年 2月17日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	183,835,750	-	182,820,000	△1,015,750
合計		183,835,750	-	182,820,000	△1,015,750

(2026年 2月16日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	193,862,700	-	216,372,000	22,509,300
合計		193,862,700	-	216,372,000	22,509,300

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2025年 2月17日現在		2026年 2月16日現在
1口当たり純資産額	3.9606円	1口当たり純資産額	5.7097円
(1万口当たり純資産額)	(39,606円)	(1万口当たり純資産額)	(57,097円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
マルハニチロ	2,400	1,508.00	3,619,200
日鉄鉱業	100	4,180.00	418,000
INPEX	1,700	3,543.00	6,023,100
第一カッター興業	100	1,517.00	151,700
ヤマウラ	500	1,627.00	813,500
大成建設	500	17,140.00	8,570,000
大林組	2,300	4,005.00	9,211,500
清水建設	3,400	3,220.00	10,948,000
長谷工コーポレーション	5,500	3,191.00	17,550,500
鹿島建設	800	6,837.00	5,469,600
戸田建設	200	1,517.00	303,400
新日本建設	400	2,060.00	824,000
五洋建設	700	2,077.50	1,454,250
住友林業	3,900	1,651.50	6,440,850
積水ハウス	9,800	3,692.00	36,181,600
日特建設	1,900	1,405.00	2,669,500
北陸電気工事	1,000	1,606.00	1,606,000
関電工	3,000	6,284.00	18,852,000
東京エネシス	900	1,872.00	1,684,800
エクシオグループ	2,400	2,788.00	6,691,200
クラフティア	300	9,333.00	2,799,900
日揮ホールディングス	4,500	2,349.00	10,570,500
高砂熱学工業	1,700	5,305.00	9,018,500
大氣社	600	3,745.00	2,247,000
ダイダン	200	3,160.00	632,000
日比谷総合設備	100	6,390.00	639,000
インフロニア・ホールディングス	6,100	2,565.50	15,649,550
レイズネクスト	200	2,553.00	510,600
昭和産業	1,900	3,345.00	6,355,500
中部飼料	100	1,935.00	193,500
フィード・ワン	500	1,242.00	621,000
中村屋	200	3,240.00	648,000
雪印メグミルク	400	3,510.00	1,404,000
丸大食品	1,300	2,387.00	3,103,100
キリンホールディングス	27,700	2,681.50	74,277,550
シマダヤ	500	1,900.00	950,000
サントリー食品インターナショナル	4,100	4,800.00	19,680,000
日本毛織	800	1,972.00	1,577,600
ワールド	800	3,215.00	2,572,000
オンワードホールディングス	200	792.00	158,400
東洋紡	1,700	1,557.00	2,646,900
クラレ	3,000	1,751.50	5,254,500
住友化学	23,900	570.00	13,623,000
住友精化	200	6,660.00	1,332,000
日本カーバイド工業	1,400	2,935.00	4,109,000
堺化学工業	300	3,525.00	1,057,500
日本ゼオン	5,900	1,974.50	11,649,550
積水化成品工業	2,400	483.00	1,159,200
ダイキョーニシカワ	7,200	921.00	6,631,200
森六	500	2,486.00	1,243,000
三洋化成工業	100	5,860.00	586,000
藤倉化成	100	1,012.00	101,200
太陽ホールディングス	600	5,473.00	3,283,800
artience	500	4,065.00	2,032,500
アキレス	300	1,646.00	493,800
日東電工	5,800	3,546.00	20,566,800
ZACROS	2,700	1,396.00	3,769,200
エフピコ	1,000	2,763.00	2,763,000
協和キリン	8,500	2,592.00	22,032,000
アステラス製薬	29,600	2,431.50	71,972,400
住友ファーマ	1,100	2,970.50	3,267,550
持田製薬	200	3,715.00	743,000
富士製薬工業	700	2,274.00	1,591,800
ゼリア新薬工業	600	2,173.00	1,303,800
ダイト	100	1,365.00	136,500
ユシロ	100	3,055.00	305,500
ENEOSホールディングス	53,000	1,399.50	74,173,500
日本板硝子	1,100	603.00	663,300
日本電気硝子	100	5,748.00	574,800
三谷セキサン	200	7,320.00	1,464,000
アジアパイルホールディングス	1,900	1,553.00	2,950,700
日本碍子	200	4,152.00	830,400
大和工業	200	11,975.00	2,395,000
モリ工業	500	1,002.00	501,000
愛知製鋼	1,100	3,280.00	3,608,000
三菱マテリアル	300	5,223.00	1,566,900
住友金属鉱山	800	9,667.00	7,733,600
UACJ	300	2,497.00	749,100
フジクラ	600	21,445.00	12,867,000
リョービ	600	3,035.00	1,821,000
SUMCO	2,100	1,504.00	3,158,400
RS Technologies	400	3,575.00	1,430,000
コロナ	100	973.00	97,300
リンナイ	1,200	4,002.00	4,802,400
岡部	2,100	1,036.00	2,175,600
東京製綱	600	1,840.00	1,104,000
三浦工業	5,100	2,981.50	15,205,650
ツガミ	700	3,760.00	2,632,000
アマダ	600	2,421.50	1,452,900
オーエスジー	700	2,809.00	1,966,300
島精機製作所	3,200	1,008.00	3,225,600
フリュー	1,900	1,085.00	2,061,500
野村マイクロ・サイエンス	100	3,390.00	339,000
三井海洋開発	200	14,425.00	2,885,000
小松製作所	2,000	7,774.00	15,548,000
日立建機	2,000	6,595.00	13,190,000
クボタ	7,000	3,041.00	21,287,000
月島ホールディングス	400	3,380.00	1,352,000
小森コーポレーション	700	1,741.00	1,218,700
オルガノ	400	15,650.00	6,260,000
トーヨーカネツ	1,300	2,865.00	3,724,500
椿本チエイン	1,400	2,563.00	3,588,200
SANKYO	200	2,204.00	440,800
ガリレイ	200	3,725.00	745,000
ダイコク電機	400	2,715.00	1,086,000
TPR	2,500	1,359.00	3,397,500
ツバキ・ナカシマ	1,400	379.00	530,600
大豊工業	1,000	916.00	916,000
ジェイテクト	6,600	2,006.50	13,242,900
不二越	200	5,150.00	1,030,000
マキタ	200	5,931.00	1,186,200
三井E&S	300	7,356.00	2,206,800
三菱重工業	900	4,960.00	4,464,000
IHI	2,400	4,064.00	9,753,600
キオクシアホールディングス	600	22,300.00	13,380,000
日清紡ホールディングス	600	1,569.50	941,700
イビデン	300	8,780.00	2,634,000
コニカミノルタ	3,600	581.30	2,092,680
ブラザー工業	3,500	3,126.00	10,941,000
日立製作所	17,100	5,086.00	86,970,600
富士電機	200	11,425.00	2,285,000
日本電気	5,900	4,200.00	24,780,000
富士通	7,700	3,808.00	29,321,600
ルネサスエレクトロニクス	12,000	2,912.00	34,944,000
セイコーエプソン	7,200	2,080.00	14,976,000
ソニーグループ	41,800	3,608.00	150,814,400
TDK	13,800	2,172.00	29,973,600
鈴木	600	2,879.00	1,727,400
ホシデン	1,500	2,827.00	4,240,500
スミダコーポレーション	3,200	1,202.00	3,846,400
横河電機	2,400	5,094.00	12,225,600
新電元工業	200	3,880.00	776,000
アズビル	300	1,314.50	394,350
アドバンテスト	2,500	27,100.00	67,750,000
エスペック	100	3,735.00	373,500
メガチップス	300	8,690.00	2,607,000
レーザーテック	300	30,710.00	9,213,000
ファナック	1,200	6,648.00	7,977,600
ローム	2,000	2,453.50	4,907,000
京セラ	30,600	2,598.50	79,514,100
太陽誘電	400	4,088.00	1,635,200
KOA	400	1,638.00	655,200
SCREENホールディングス	200	20,850.00	4,170,000
キヤノン	1,200	4,800.00	5,760,000
リコー	10,400	1,479.50	15,386,800
東京エレクトロン	1,200	41,380.00	49,656,000
トヨタ紡織	7,500	3,211.00	24,082,500
ユニプレス	2,000	1,418.00	2,836,000
東海理化電機製作所	1,000	3,325.00	3,325,000
川崎重工業	200	17,725.00	3,545,000
日本車輌製造	400	4,255.00	1,702,000
トヨタ自動車	17,200	3,666.00	63,055,200
本田技研工業	54,400	1,555.50	84,619,200
ヤマハ発動機	7,500	1,230.00	9,225,000
豊田合成	4,900	5,017.00	24,583,300
ヨロズ	400	1,066.00	426,400
島津製作所	1,500	4,172.00	6,258,000
タムロン	400	1,019.00	407,600
HOYA	1,900	27,430.00	52,117,000
ノーリツ鋼機	200	2,195.00	439,000
朝日インテック	2,900	2,890.00	8,381,000
シチズン時計	1,600	1,724.00	2,758,400
セイコーグループ	100	10,420.00	1,042,000
バンダイナムコホールディングス	7,900	4,059.00	32,066,100
フジシールインターナショナル	500	2,920.00	1,460,000
アシックス	1,300	4,473.00	5,814,900
ツツミ	200	3,220.00	644,000
クリナップ	900	968.00	871,200
タカラスタンダード	300	3,005.00	901,500
コクヨ	6,600	897.00	5,920,200
グリムス	700	2,537.00	1,775,900
東京電力ホールディングス	3,600	703.90	2,534,040
関西電力	3,900	2,733.50	10,660,650
中国電力	200	1,073.00	214,600
北陸電力	3,700	1,052.50	3,894,250
東京瓦斯	700	7,440.00	5,208,000
東邦瓦斯	300	5,518.00	1,655,400
SBSホールディングス	100	4,130.00	413,000
東海旅客鉄道	4,900	4,557.00	22,329,300
鴻池運輸	300	3,470.00	1,041,000
九州旅客鉄道	1,900	3,980.00	7,562,000
クロスキャット	400	1,005.00	402,000
コア	300	2,249.00	674,700
TIS	1,600	3,239.00	5,182,400
デジタルハーツホールディングス	1,500	824.00	1,236,000
システムリサーチ	500	1,809.00	904,500
ネオジャパン	900	1,706.00	1,535,400
PR TIMES	1,000	2,385.00	2,385,000
ユーザーローカル	700	1,653.00	1,157,100
電算システムホールディングス	200	3,080.00	616,000
ビジョナル	300	7,691.00	2,307,300
野村総合研究所	1,300	4,106.00	5,337,800
システムサポートホールディングス	300	1,222.00	366,600
ボードルア	200	1,760.00	352,000
Sansan	900	1,142.00	1,027,800
フォーカスシステムズ	200	1,774.00	354,800
LINEヤフー	165,500	389.20	64,412,600
大塚商会	8,300	3,027.00	25,124,100
ビジネスエンジニアリング	800	1,364.00	1,091,200
ANYCOLOR	100	4,215.00	421,500
TBSホールディングス	600	5,936.00	3,561,600
スカパーJSATホールディングス	200	2,878.00	575,600
テレビ東京ホールディングス	300	4,550.00	1,365,000
NTT	224,600	154.20	34,633,320
KDDI	9,100	2,693.50	24,510,850
学研ホールディングス	1,900	1,054.00	2,002,600
コナミグループ	300	18,905.00	5,671,500
ソフトバンクグループ	14,400	4,688.00	67,507,200
双日	1,100	6,328.00	6,960,800
神戸物産	900	3,755.00	3,379,500
マクニカホールディングス	1,900	2,665.00	5,063,500
レスター	400	3,110.00	1,244,000
シップヘルスケアホールディングス	800	2,724.00	2,179,200
アセンテック	900	1,413.00	1,271,700
ヤマエグループホールディングス	200	3,140.00	628,000
メディパルホールディングス	6,700	2,919.50	19,560,650
シモジマ	500	1,455.00	727,500
ドウシシャ	700	3,565.00	2,495,500
たけびし	600	2,438.00	1,462,800
ハピネット	100	2,779.00	277,900
オーハシテクニカ	100	1,258.00	125,800
伊藤忠商事	54,700	2,145.00	117,331,500
丸紅	6,400	5,848.00	37,427,200
兼松	8,000	2,207.50	17,660,000
三井物産	16,400	5,601.00	91,856,400
住友商事	3,700	6,530.00	24,161,000
内田洋行	200	2,080.00	416,000
第一実業	600	3,485.00	2,091,000
神鋼商事	400	2,734.00	1,093,600
阪和興業	100	8,690.00	869,000
東邦ホールディングス	200	4,665.00	933,000
サンリオ	2,600	5,692.00	14,799,200
トーホー	1,000	1,347.00	1,347,000
加賀電子	600	4,175.00	2,505,000
PALTAC	1,800	4,922.00	8,859,600
オートバックスセブン	700	1,682.00	1,177,400
因幡電機産業	3,600	2,784.00	10,022,400
スズケン	1,000	6,222.00	6,222,000
ハードオフコーポレーション	200	2,028.00	405,600
ZOZO	1,700	1,108.50	1,884,450
トレジャー・ファクトリー	200	1,749.00	349,800
三越伊勢丹ホールディングス	1,900	2,966.00	5,635,400
エターナルホスピタリティグループ	400	3,450.00	1,380,000
ヨシックスホールディングス	700	3,605.00	2,523,500
あさひ	300	1,298.00	389,400
ノジマ	2,200	1,095.00	2,409,000
良品計画	200	3,500.00	700,000
G-7ホールディングス	1,300	1,505.00	1,956,500
ニトリホールディングス	800	3,346.00	2,676,800
バローホールディングス	500	3,595.00	1,797,500
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	4,100	3,330.00	13,653,000
楽天銀行	1,200	8,716.00	10,459,200
東京きらぼしフィナンシャルグループ	200	11,200.00	2,240,000
横浜フィナンシャルグループ	11,400	1,627.00	18,547,800
西日本フィナンシャルホールディングス	900	4,207.00	3,786,300
三十三フィナンシャルグループ	200	6,080.00	1,216,000
第四北越フィナンシャルグループ	1,900	1,994.00	3,788,600
CCIグループ	1,400	971.00	1,359,400
あいちフィナンシャルグループ	100	6,250.00	625,000
SBI新生銀行	200	1,966.00	393,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ	53,500	2,911.00	155,738,500
三井住友フィナンシャルグループ	25,300	5,856.00	148,156,800
群馬銀行	1,600	2,166.50	3,466,400
武蔵野銀行	200	6,220.00	1,244,000
七十七銀行	200	9,385.00	1,877,000
ふくおかフィナンシャルグループ	800	6,810.00	5,448,000
八十二長野銀行	1,000	2,048.00	2,048,000
福井銀行	300	3,380.00	1,014,000
百五銀行	200	1,534.00	306,800
山陰合同銀行	3,800	1,734.00	6,589,200
阿波銀行	100	5,820.00	582,000
みずほフィナンシャルグループ	5,000	7,275.00	36,375,000
名古屋銀行	300	5,640.00	1,692,000
栃木銀行	700	993.00	695,100
トモニホールディングス	5,500	958.00	5,269,000
SBIホールディングス	3,700	3,489.00	12,909,300
野村ホールディングス	22,300	1,427.50	31,833,250
岡三証券グループ	1,100	948.00	1,042,800
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	2,900	775.00	2,247,500
かんぽ生命保険	2,400	4,890.00	11,736,000
SOMPOホールディングス	7,100	5,934.00	42,131,400
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	17,500	4,208.00	73,640,000
第一生命ホールディングス	11,100	1,485.00	16,483,500
プレミアグループ	800	1,850.00	1,480,000
芙蓉総合リース	3,800	4,552.00	17,297,600
みずほリース	700	1,493.00	1,045,100
オリックス	16,600	5,331.00	88,494,600
日本取引所グループ	8,700	1,852.00	16,112,400
NECキャピタルソリューション	500	4,325.00	2,162,500
大東建託	5,900	3,433.00	20,254,700
ヒューリック	10,000	1,998.00	19,980,000
三重交通グループホールディングス	2,900	577.00	1,673,300
ディア・ライフ	3,100	1,102.00	3,416,200
地主	100	3,275.00	327,500
オープンハウスグループ	300	11,215.00	3,364,500
ケイアイスター不動産	100	7,730.00	773,000
グッドコムアセット	500	1,398.00	699,000
スターツコーポレーション	700	5,020.00	3,514,000
メンバーズ	800	1,204.00	963,200
パーソルホールディングス	90,500	243.60	22,045,800
ALSOK	1,300	1,155.00	1,501,500
ベクトル	1,500	1,378.00	2,067,000
チャーム・ケア・コーポレーション	100	1,367.00	136,700
リクルートホールディングス	12,200	6,365.00	77,653,000
日本郵政	5,800	1,990.50	11,544,900
ベイカレント	1,700	4,381.00	7,447,700
プロレド・パートナーズ	700	512.00	358,400
東祥	1,300	940.00	1,222,000
スペース	1,000	1,656.00	1,656,000
ニシオホールディングス	700	4,435.00	3,104,500
トーカイ	700	2,539.00	1,777,300
合 計	1,543,900		3,398,624,740

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。