有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月16日-平成29年2月15日)

日興クオンツ・アクティブ・ジャパン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成28年 2月15日現在	平成29年 2月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	120,166,977	187,602,409
株式	3,838,671,860	4,102,172,580
派生商品評価勘定	-	5,901,060
未収配当金	6,332,050	4,040,450
未収利息	165	-
前払金	15,028,000	-
差入委託証拠金	3,540,000	6,930,000
流動資産合計	3,983,739,052	4,306,646,499
資産合計	3,983,739,052	4,306,646,499
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	10,950,160	-
前受金	-	4,532,000
未払解約金	35,570,472	32,739,136
未払利息	-	157
流動負債合計	46,520,632	37,271,293
負債合計	46,520,632	37,271,293
純資産の部
元本等
元本	2,964,438,586	2,579,354,007
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	972,779,834	1,690,021,199
元本等合計	3,937,218,420	4,269,375,206
純資産合計	3,937,218,420	4,269,375,206
負債純資産合計	3,983,739,052	4,306,646,499

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引
	個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 2月15日現在	平成29年 2月15日現在
1.	期首	平成27年 2月17日	平成28年 2月16日
	期首元本額	3,687,190,167円	2,964,438,586円
	期首からの追加設定元本額	66,894,434円	34,024,121円
	期首からの一部解約元本額	789,646,015円	419,108,700円
	元本の内訳 ※
	日興クオンツ・アクティブ・ジャパン	2,490,510,351円	2,206,860,464円
	年金積立 クオンツ・アクティブ・ジャパン	473,928,235円	372,493,543円
	計	2,964,438,586円	2,579,354,007円
2.	受益権の総数	2,964,438,586口	2,579,354,007口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成27年 2月17日 至 平成28年 2月15日	自 平成28年 2月16日 至 平成29年 2月15日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 2月15日現在	平成29年 2月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成28年 2月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△720,499,478
合計	△720,499,478

(平成29年 2月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	323,482,517
合計	323,482,517

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(平成28年 2月15日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	62,468,000	-	51,520,000	△10,948,000
合計		62,468,000	-	51,520,000	△10,948,000

(平成29年 2月15日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	165,143,000	-	171,050,000	5,907,000
合計		165,143,000	-	171,050,000	5,907,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成28年 2月15日現在		平成29年 2月15日現在
1口当たり純資産額	1.3281円	1口当たり純資産額	1.6552円
(1万口当たり純資産額)	(13,281円)	(1万口当たり純資産額)	(16,552円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
日本水産	2,100	576.00	1,209,600
マルハニチロ	400	3,285.00	1,314,000
ホクリヨウ	800	740.00	592,000
国際石油開発帝石	19,700	1,140.00	22,458,000
高松コンストラクショングループ	2,300	2,617.00	6,019,100
東建コーポレーション	900	8,070.00	7,263,000
大林組	24,400	1,075.00	26,230,000
清水建設	2,000	1,053.00	2,106,000
長谷工コーポレーション	2,500	1,306.00	3,265,000
鹿島建設	37,000	744.00	27,528,000
大末建設	800	988.00	790,400
三井住友建設	68,900	125.00	8,612,500
ナカノフドー建設	3,100	583.00	1,807,300
奥村組	23,000	707.00	16,261,000
熊谷組	4,000	318.00	1,272,000
日本ハウスホールディングス	11,700	516.00	6,037,200
大東建託	3,100	15,980.00	49,538,000
新日本建設	700	916.00	641,200
前田道路	1,000	2,003.00	2,003,000
日本道路	1,000	477.00	477,000
大林道路	2,300	690.00	1,587,000
住友林業	2,500	1,608.00	4,020,000
大和ハウス工業	10,800	3,132.00	33,825,600
トーエネック	4,000	559.00	2,236,000
新興プランテック	10,300	917.00	9,445,100
日本製粉	800	1,679.00	1,343,200
日清製粉グループ本社	2,600	1,675.00	4,355,000
中部飼料	2,000	1,122.00	2,244,000
日本甜菜製糖	1,400	2,455.00	3,437,000
三井製糖	2,500	2,594.00	6,485,000
江崎グリコ	3,100	5,180.00	16,058,000
山崎製パン	12,500	2,202.00	27,525,000
森永乳業	15,000	727.00	10,905,000
雪印メグミルク	3,200	2,933.00	9,385,600
丸大食品	3,000	495.00	1,485,000
キリンホールディングス	28,500	1,853.00	52,810,500
サントリー食品インターナショナル	100	4,555.00	455,500
伊藤園	5,500	3,710.00	20,405,000
日清オイリオグループ	2,000	564.00	1,128,000
不二製油グループ本社	400	2,327.00	930,800
味の素	300	2,263.50	679,050
ニチレイ	3,700	2,531.00	9,364,700
東洋水産	1,400	3,955.00	5,537,000
日本たばこ産業	4,300	3,746.00	16,107,800
富士紡ホールディングス	500	3,285.00	1,642,500
日本毛織	3,000	911.00	2,733,000
サカイオーベックス	100	1,897.00	189,700
オンワードホールディングス	1,000	864.00	864,000
王子ホールディングス	13,000	527.00	6,851,000
日本製紙	6,000	2,011.00	12,066,000
三菱製紙	3,300	779.00	2,570,700
旭化成	27,000	1,103.50	29,794,500
住友精化	900	4,945.00	4,450,500
クレハ	200	4,985.00	997,000
テイカ	4,000	727.00	2,908,000
石原産業	4,600	1,076.00	4,949,600
東ソー	32,000	988.00	31,616,000
東亞合成	10,100	1,286.00	12,988,600
信越化学工業	3,600	9,718.00	34,984,800
日本化学工業	3,000	243.00	729,000
保土谷化学工業	400	3,565.00	1,426,000
大日精化工業	4,000	740.00	2,960,000
カネカ	3,000	907.00	2,721,000
三菱瓦斯化学	4,700	2,366.00	11,120,200
三井化学	68,000	540.00	36,720,000
三菱ケミカルホールディングス	57,800	839.70	48,534,660
住友ベークライト	14,000	684.00	9,576,000
積水化学工業	5,700	1,888.00	10,761,600
アイカ工業	600	2,964.00	1,778,400
ニチバン	2,000	964.00	1,928,000
リケンテクノス	1,600	555.00	888,000
大倉工業	1,000	562.00	562,000
積水化成品工業	2,700	844.00	2,278,800
タイガースポリマー	1,300	838.00	1,089,400
扶桑化学工業	800	3,220.00	2,576,000
ADEKA	2,300	1,587.00	3,650,100
花王	3,900	5,690.00	22,191,000
三洋化成工業	700	4,875.00	3,412,500
富士フイルムホールディングス	9,400	4,412.00	41,472,800
コニシ	1,400	1,362.00	1,906,800
長谷川香料	1,300	1,981.00	2,575,300
アキレス	100	1,788.00	178,800
日東電工	200	9,774.00	1,954,800
レック	800	4,585.00	3,668,000
藤森工業	300	3,075.00	922,500
天馬	900	2,169.00	1,952,100
信越ポリマー	2,400	848.00	2,035,200
ニフコ	2,200	5,640.00	12,408,000
日本バルカー工業	1,000	1,834.00	1,834,000
武田薬品工業	9,000	5,193.00	46,737,000
アステラス製薬	33,300	1,545.00	51,448,500
大日本住友製薬	6,000	1,981.00	11,886,000
塩野義製薬	700	5,494.00	3,845,800
田辺三菱製薬	700	2,315.00	1,620,500
科研製薬	900	5,870.00	5,283,000
エーザイ	1,000	6,197.00	6,197,000
小野薬品工業	6,100	2,515.00	15,341,500
持田製薬	700	8,380.00	5,866,000
ツムラ	300	3,300.00	990,000
第一三共	8,100	2,595.00	21,019,500
キョーリン製薬ホールディングス	4,500	2,361.00	10,624,500
大塚ホールディングス	5,100	5,244.00	26,744,400
大正製薬ホールディングス	700	9,420.00	6,594,000
昭和シェル石油	15,000	1,101.00	16,515,000
ニチレキ	2,400	890.00	2,136,000
東燃ゼネラル石油	15,000	1,350.00	20,250,000
ビーピー・カストロール	2,900	1,768.00	5,127,200
富士石油	3,500	406.00	1,421,000
JXホールディングス	22,200	539.10	11,968,020
住友ゴム工業	7,600	1,769.00	13,444,400
オカモト	2,000	1,076.00	2,152,000
三ツ星ベルト	3,000	1,017.00	3,051,000
旭硝子	40,000	926.00	37,040,000
日本山村硝子	4,000	211.00	844,000
日本電気硝子	8,000	706.00	5,648,000
住友大阪セメント	7,000	457.00	3,199,000
東海カーボン	3,200	485.00	1,552,000
MARUWA	1,200	3,790.00	4,548,000
品川リフラクトリーズ	8,000	293.00	2,344,000
イソライト工業	3,600	428.00	1,540,800
新日鐵住金	3,100	2,825.00	8,757,500
合同製鐵	1,100	1,915.00	2,106,500
ジェイ エフ イー ホールディングス	2,300	2,141.00	4,924,300
東京製鐵	100	1,064.00	106,400
淀川製鋼所	2,100	3,425.00	7,192,500
丸一鋼管	2,200	3,615.00	7,953,000
大同特殊鋼	5,000	582.00	2,910,000
栗本鐵工所	1,800	2,473.00	4,451,400
虹技	5,000	254.00	1,270,000
日本軽金属ホールディングス	28,500	288.00	8,208,000
住友電気工業	17,600	1,885.50	33,184,800
東京特殊電線	100	1,559.00	155,900
宮地エンジニアリンググループ	17,000	219.00	3,723,000
トーカロ	300	2,782.00	834,600
川田テクノロジーズ	100	7,930.00	793,000
東洋製罐グループホールディングス	3,600	2,130.00	7,668,000
ホッカンホールディングス	4,000	538.00	2,152,000
三協立山	1,500	1,741.00	2,611,500
ノーリツ	2,100	2,141.00	4,496,100
岡部	700	958.00	670,600
東プレ	1,400	2,951.00	4,131,400
高周波熱錬	1,300	946.00	1,229,800
日本発條	9,400	1,291.00	12,135,400
立川ブラインド工業	1,000	912.00	912,000
日本製鋼所	900	2,075.00	1,867,500
ディスコ	200	16,930.00	3,386,000
三井海洋開発	2,800	2,531.00	7,086,800
SMC	1,100	31,670.00	34,837,000
ホソカワミクロン	3,000	854.00	2,562,000
小松製作所	14,500	2,854.00	41,383,000
日立建機	300	2,726.00	817,800
日工	400	2,112.00	844,800
巴工業	800	1,923.00	1,538,400
北川鉄工所	100	2,485.00	248,500
クボタ	4,300	1,823.00	7,838,900
アイチ コーポレーション	4,800	912.00	4,377,600
ダイキン工業	1,600	11,000.00	17,600,000
フジテック	3,400	1,323.00	4,498,200
SANKYO	200	3,950.00	790,000
マックス	4,000	1,573.00	6,292,000
グローリー	2,200	3,835.00	8,437,000
大和冷機工業	3,300	1,000.00	3,300,000
セガサミーホールディングス	12,900	1,706.00	22,007,400
日本ピストンリング	800	2,375.00	1,900,000
ジェイテクト	300	1,883.00	564,900
マキタ	400	7,830.00	3,132,000
日立造船	40,300	639.00	25,751,700
イビデン	1,200	1,942.00	2,330,400
ブラザー工業	8,600	2,034.00	17,492,400
日立製作所	87,000	641.00	55,767,000
東芝	9,000	209.70	1,887,300
三菱電機	19,900	1,707.00	33,969,300
マブチモーター	3,200	6,280.00	20,096,000
日本電産	100	10,680.00	1,068,000
東光高岳	600	2,239.00	1,343,400
日新電機	600	1,386.00	831,600
オムロン	1,600	4,940.00	7,904,000
メルコホールディングス	800	3,390.00	2,712,000
日本電気	8,000	271.00	2,168,000
富士通	26,000	650.90	16,923,400
エレコム	100	2,024.00	202,400
パナソニック	5,800	1,275.00	7,395,000
ソニー	5,100	3,595.00	18,334,500
TDK	5,000	7,870.00	39,350,000
ローランド ディー.ジー.	1,000	3,550.00	3,550,000
スミダコーポレーション	3,400	1,279.00	4,348,600
アズビル	800	3,575.00	2,860,000
キーエンス	500	44,340.00	22,170,000
ファナック	800	22,560.00	18,048,000
大真空	1,500	1,497.00	2,245,500
ローム	2,100	7,710.00	16,191,000
三井ハイテック	2,800	890.00	2,492,000
京セラ	5,600	6,274.00	35,134,400
村田製作所	400	16,275.00	6,510,000
ユーシン	6,600	819.00	5,405,400
KOA	800	1,367.00	1,093,600
小糸製作所	1,400	5,850.00	8,190,000
SCREENホールディングス	1,400	7,740.00	10,836,000
キヤノン	700	3,323.00	2,326,100
東京エレクトロン	2,000	11,550.00	23,100,000
トヨタ紡織	12,900	2,411.00	31,101,900
ユニプレス	5,900	2,377.00	14,024,300
豊田自動織機	500	5,530.00	2,765,000
デンソー	11,500	5,076.00	58,374,000
東海理化電機製作所	6,300	2,246.00	14,149,800
日産自動車	28,600	1,127.00	32,232,200
トヨタ自動車	17,300	6,491.00	112,294,300
三菱自動車工業	14,000	696.00	9,744,000
ケーヒン	1,400	2,000.00	2,800,000
河西工業	2,900	1,378.00	3,996,200
マツダ	15,400	1,610.50	24,801,700
本田技研工業	20,100	3,631.00	72,983,100
スズキ	6,800	4,473.00	30,416,400
富士重工業	5,800	4,383.00	25,421,400
ヤマハ発動機	700	2,602.00	1,821,400
愛三工業	1,400	982.00	1,374,800
島津製作所	900	1,903.00	1,712,700
ニコン	9,700	1,644.00	15,946,800
HOYA	3,900	5,076.00	19,796,400
ダンロップスポーツ	800	1,044.00	835,200
バンダイナムコホールディングス	7,800	3,140.00	24,492,000
トッパン・フォームズ	3,500	1,123.00	3,930,500
大建工業	1,100	2,211.00	2,432,100
凸版印刷	4,000	1,137.00	4,548,000
大日本印刷	17,000	1,212.00	20,604,000
図書印刷	2,000	478.00	956,000
リンテック	500	2,493.00	1,246,500
任天堂	1,200	22,690.00	27,228,000
東京電力ホールディングス	37,700	429.00	16,173,300
中部電力	23,700	1,499.00	35,526,300
東北電力	15,200	1,420.00	21,584,000
四国電力	7,200	1,094.00	7,876,800
大阪瓦斯	38,000	432.90	16,450,200
東武鉄道	46,000	572.00	26,312,000
東日本旅客鉄道	2,200	10,380.00	22,836,000
西日本旅客鉄道	500	7,331.00	3,665,500
東海旅客鉄道	3,800	18,555.00	70,509,000
ハマキョウレックス	200	2,071.00	414,200
名古屋鉄道	1,000	529.00	529,000
センコー	7,600	743.00	5,646,800
セイノーホールディングス	1,600	1,252.00	2,003,200
日新	1,000	356.00	356,000
住友倉庫	5,000	630.00	3,150,000
安田倉庫	1,900	759.00	1,442,100
グリー	1,400	677.00	947,800
フジ・メディア・ホールディングス	7,900	1,556.00	12,292,400
日本オラクル	300	6,500.00	1,950,000
電通国際情報サービス	2,000	2,212.00	4,424,000
アルゴグラフィックス	300	2,397.00	719,100
エイベックス・グループ・ホールディングス	100	1,612.00	161,200
兼松エレクトロニクス	200	2,562.00	512,400
東京放送ホールディングス	1,800	2,032.00	3,657,600
日本テレビホールディングス	500	2,041.00	1,020,500
朝日放送	1,800	778.00	1,400,400
テレビ朝日ホールディングス	100	2,334.00	233,400
テレビ東京ホールディングス	100	2,614.00	261,400
日本電信電話	21,600	4,767.00	102,967,200
KDDI	25,700	2,967.00	76,251,900
NTTドコモ	10,700	2,681.00	28,686,700
東宝	9,700	3,210.00	31,137,000
東映	1,000	1,016.00	1,016,000
アイネス	1,000	1,167.00	1,167,000
富士ソフト	400	2,886.00	1,154,400
NSD	3,200	1,773.00	5,673,600
ソフトバンクグループ	3,800	8,670.00	32,946,000
あらた	500	2,826.00	1,413,000
ダイワボウホールディングス	9,000	296.00	2,664,000
佐鳥電機	600	780.00	468,000
黒田電気	1,100	2,333.00	2,566,300
日本エム・ディ・エム	1,200	791.00	949,200
伊藤忠商事	16,000	1,613.50	25,816,000
豊田通商	5,200	3,380.00	17,576,000
日本紙パルプ商事	9,000	379.00	3,411,000
日立ハイテクノロジーズ	3,300	4,800.00	15,840,000
住友商事	36,400	1,505.00	54,782,000
内田洋行	1,400	2,565.00	3,591,000
三菱商事	15,700	2,651.00	41,620,700
第一実業	4,000	758.00	3,032,000
キヤノンマーケティングジャパン	400	2,262.00	904,800
西華産業	4,000	373.00	1,492,000
菱洋エレクトロ	700	1,602.00	1,121,400
ユアサ商事	2,200	3,200.00	7,040,000
阪和興業	5,000	781.00	3,905,000
菱電商事	1,000	738.00	738,000
ワキタ	5,200	1,046.00	5,439,200
ミツウロコグループホールディングス	1,100	737.00	810,700
伊藤忠エネクス	2,200	930.00	2,046,000
新光商事	1,900	1,316.00	2,500,400
加賀電子	200	2,044.00	408,800
ヤマタネ	2,700	1,598.00	4,314,600
モリト	4,900	1,013.00	4,963,700
加藤産業	1,300	2,904.00	3,775,200
イノテック	7,000	688.00	4,816,000
カワチ薬品	400	2,962.00	1,184,800
エディオン	1,800	1,033.00	1,859,400
サーラコーポレーション	2,900	625.00	1,812,500
ダイヤモンドダイニング	2,100	1,805.00	3,790,500
スタートトゥデイ	1,500	2,475.00	3,712,500
セブン&アイ・ホールディングス	8,400	4,455.00	37,422,000
ツルハホールディングス	1,200	10,390.00	12,468,000
ノジマ	700	1,355.00	948,500
コーナン商事	3,100	2,178.00	6,751,800
西松屋チェーン	700	1,328.00	929,600
サイゼリヤ	1,200	2,652.00	3,182,400
京都きもの友禅	1,000	987.00	987,000
しまむら	2,100	14,690.00	30,849,000
エイチ・ツー・オー リテイリング	200	1,879.00	375,800
ゼビオホールディングス	2,000	1,803.00	3,606,000
ヤマダ電機	7,000	583.00	4,081,000
ニトリホールディングス	300	12,590.00	3,777,000
ファーストリテイリング	200	37,050.00	7,410,000
めぶきフィナンシャルグループ	20,600	479.00	9,867,400
富山第一銀行	4,100	541.00	2,218,100
コンコルディア・フィナンシャルグループ	4,200	618.90	2,599,380
三菱UFJフィナンシャル・グループ	83,000	768.50	63,785,500
りそなホールディングス	56,200	623.50	35,040,700
三井住友フィナンシャルグループ	16,400	4,576.00	75,046,400
武蔵野銀行	300	3,710.00	1,113,000
千葉興業銀行	10,300	628.00	6,468,400
筑波銀行	100	355.00	35,500
みちのく銀行	14,000	194.00	2,716,000
大垣共立銀行	14,000	454.00	6,356,000
福井銀行	3,000	281.00	843,000
滋賀銀行	13,000	655.00	8,515,000
三重銀行	400	2,533.00	1,013,200
ほくほくフィナンシャルグループ	6,600	2,055.00	13,563,000
広島銀行	2,000	550.00	1,100,000
山陰合同銀行	7,600	1,030.00	7,828,000
百十四銀行	2,000	399.00	798,000
四国銀行	1,000	306.00	306,000
宮崎銀行	17,000	382.00	6,494,000
十八銀行	9,000	363.00	3,267,000
セブン銀行	24,700	329.00	8,126,300
みずほフィナンシャルグループ	442,900	210.90	93,407,610
愛媛銀行	900	1,429.00	1,286,100
京葉銀行	2,000	548.00	1,096,000
関西アーバン銀行	4,600	1,527.00	7,024,200
東和銀行	11,000	124.00	1,364,000
池田泉州ホールディングス	26,900	520.00	13,988,000
ジャフコ	200	3,920.00	784,000
大和証券グループ本社	72,000	719.50	51,804,000
野村ホールディングス	300	761.20	228,360
岡三証券グループ	4,000	766.00	3,064,000
いちよし証券	3,800	913.00	3,469,400
岩井コスモホールディングス	900	1,112.00	1,000,800
SOMPOホールディングス	9,500	4,237.00	40,251,500
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	16,700	3,936.00	65,731,200
東京海上ホールディングス	7,200	5,018.00	36,129,600
芙蓉総合リース	200	5,170.00	1,034,000
東京センチュリー	1,300	3,910.00	5,083,000
オリックス	27,200	1,742.50	47,396,000
サムティ	1,400	1,178.00	1,649,200
飯田グループホールディングス	10,300	1,842.00	18,972,600
東京建物	1,700	1,622.00	2,757,400
京阪神ビルディング	3,600	643.00	2,314,800
レオパレス21	27,800	614.00	17,069,200
日本エスリード	1,800	1,488.00	2,678,400
エフ・ジェー・ネクスト	5,300	780.00	4,134,000
ジェイエイシーリクルートメント	1,000	1,439.00	1,439,000
スタジオアリス	900	2,225.00	2,002,500
綜合警備保障	400	4,370.00	1,748,000
オプトホールディング	400	901.00	360,400
ディー・エヌ・エー	1,600	2,490.00	3,984,000
みらかホールディングス	2,200	5,120.00	11,264,000
ダスキン	2,000	2,470.00	4,940,000
ラウンドワン	1,700	859.00	1,460,300
ビー・エム・エル	200	2,519.00	503,800
楽天	6,800	1,077.00	7,323,600
デザインワン・ジャパン	200	2,770.00	554,000
キャリアリンク	600	755.00	453,000
日本郵政	30,000	1,466.00	43,980,000
建設技術研究所	900	1,054.00	948,600
スバル興業	2,000	528.00	1,056,000
メイテック	800	4,395.00	3,516,000
アサツー ディ・ケイ	1,800	2,884.00	5,191,200
応用地質	1,900	1,496.00	2,842,400
ベネッセホールディングス	600	3,440.00	2,064,000
合 計	3,011,500		4,102,172,580

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。