有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)

日興クオンツ・アクティブ・ジャパン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成27年 2月16日現在	平成28年 2月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	175,968,508	120,166,977
株式	5,196,306,100	3,838,671,860
派生商品評価勘定	6,066,669	-
未収配当金	5,520,150	6,332,050
未収利息	289	165
前払金	-	15,028,000
差入委託証拠金	3,840,000	3,540,000
流動資産合計	5,387,701,716	3,983,739,052
資産合計	5,387,701,716	3,983,739,052
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	10,950,160
前受金	5,824,000	-
未払解約金	44,093,595	35,570,472
流動負債合計	49,917,595	46,520,632
負債合計	49,917,595	46,520,632
純資産の部
元本等
元本	3,687,190,167	2,964,438,586
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,650,593,954	972,779,834
元本等合計	5,337,784,121	3,937,218,420
純資産合計	5,337,784,121	3,937,218,420
負債純資産合計	5,387,701,716	3,983,739,052

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引
	個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年 2月16日現在	平成28年 2月15日現在
1.	期首	平成26年 2月18日	平成27年 2月17日
	期首元本額	4,496,430,237円	3,687,190,167円
	期首からの追加設定元本額	59,537,632円	66,894,434円
	期首からの一部解約元本額	868,777,702円	789,646,015円
	元本の内訳 ※
	日興クオンツ・アクティブ・ジャパン	2,828,968,434円	2,490,510,351円
	年金積立 クオンツ・アクティブ・ジャパン	858,221,733円	473,928,235円
	計	3,687,190,167円	2,964,438,586円
2.	受益権の総数	3,687,190,167口	2,964,438,586口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成26年 2月18日 至 平成27年 2月16日	自 平成27年 2月17日 至 平成28年 2月15日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成27年 2月16日現在	平成28年 2月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成27年 2月16日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	391,144,490
合計	391,144,490

(平成28年 2月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△720,499,478
合計	△720,499,478

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(平成27年 2月16日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	110,696,000	-	116,800,000	6,104,000
合計		110,696,000	-	116,800,000	6,104,000

(平成28年 2月15日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	62,468,000	-	51,520,000	△10,948,000
合計		62,468,000	-	51,520,000	△10,948,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成27年 2月16日現在		平成28年 2月15日現在
1口当たり純資産額	1.4477円	1口当たり純資産額	1.3281円
(1万口当たり純資産額)	(14,477円)	(1万口当たり純資産額)	(13,281円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
住石ホールディングス	8,500	94.00	799,000
日鉄鉱業	26,000	412.00	10,712,000
三井松島産業	38,000	116.00	4,408,000
国際石油開発帝石	3,100	945.70	2,931,670
東急建設	600	823.00	493,800
高松コンストラクショングループ	700	2,100.00	1,470,000
大成建設	4,000	755.00	3,020,000
大林組	9,100	1,091.00	9,928,100
清水建設	9,000	900.00	8,100,000
長谷工コーポレーション	8,600	1,040.00	8,944,000
松井建設	3,200	669.00	2,140,800
鹿島建設	6,000	701.00	4,206,000
大末建設	4,800	721.00	3,460,800
西松建設	8,000	426.00	3,408,000
ナカノフドー建設	6,100	528.00	3,220,800
奥村組	6,000	584.00	3,504,000
イチケン	5,000	301.00	1,505,000
戸田建設	3,000	496.00	1,488,000
日本ハウスホールディングス	2,600	390.00	1,014,000
新日本建設	14,800	497.00	7,355,600
NIPPO	1,000	1,740.00	1,740,000
東亜道路工業	15,000	360.00	5,400,000
前田道路	13,000	1,773.00	23,049,000
東亜建設工業	8,000	252.00	2,016,000
大林道路	8,300	813.00	6,747,900
世紀東急工業	20,600	471.00	9,702,600
福田組	5,000	902.00	4,510,000
住友林業	6,300	1,289.00	8,120,700
パナホーム	1,000	818.00	818,000
大和ハウス工業	7,800	3,015.00	23,517,000
積水ハウス	9,100	1,773.00	16,134,300
日特建設	6,700	411.00	2,753,700
北陸電気工事	3,400	780.00	2,652,000
きんでん	5,700	1,477.00	8,418,900
住友電設	1,200	1,411.00	1,693,200
協和エクシオ	2,400	1,221.00	2,930,400
三晃金属工業	13,000	259.00	3,367,000
大氣社	800	2,640.00	2,112,000
OSJBホールディングス	6,400	220.00	1,408,000
三井製糖	18,000	493.00	8,874,000
森永乳業	40,000	562.00	22,480,000
明治ホールディングス	400	9,390.00	3,756,000
アサヒグループホールディングス	5,100	3,542.00	18,064,200
キリンホールディングス	13,000	1,593.00	20,709,000
コカ・コーラウエスト	7,000	2,554.00	17,878,000
東洋水産	1,200	4,315.00	5,178,000
ロック・フィールド	200	2,918.00	583,600
日本たばこ産業	13,200	4,532.00	59,822,400
日本毛織	10,000	778.00	7,780,000
帝人	36,000	367.00	13,212,000
ワコールホールディングス	13,000	1,333.00	17,329,000
王子ホールディングス	19,000	427.00	8,113,000
日本製紙	7,100	1,816.00	12,893,600
レンゴー	2,000	561.00	1,122,000
クラレ	14,200	1,269.00	18,019,800
旭化成	2,000	703.80	1,407,600
昭和電工	85,000	115.00	9,775,000
住友化学	54,000	480.00	25,920,000
テイカ	6,000	517.00	3,102,000
日本曹達	6,000	505.00	3,030,000
東ソー	39,000	427.00	16,653,000
東亞合成	4,500	889.00	4,000,500
デンカ	9,000	398.00	3,582,000
信越化学工業	2,500	5,675.00	14,187,500
日本触媒	1,000	6,980.00	6,980,000
大日精化工業	5,000	444.00	2,220,000
三菱瓦斯化学	28,000	568.00	15,904,000
三井化学	17,000	393.00	6,681,000
三菱ケミカルホールディングス	62,500	610.30	38,143,750
ダイセル	1,800	1,545.00	2,781,000
積水化学工業	5,700	1,284.00	7,318,800
日本ゼオン	12,000	696.00	8,352,000
宇部興産	26,000	195.00	5,070,000
日立化成	2,300	1,874.00	4,310,200
タイガースポリマー	1,200	638.00	765,600
日油	10,000	804.00	8,040,000
ハリマ化成グループ	1,200	510.00	612,000
花王	5,800	5,778.00	33,512,400
大日本塗料	14,000	200.00	2,800,000
中国塗料	1,000	704.00	704,000
DIC	17,000	254.00	4,318,000
東洋インキSCホールディングス	2,000	448.00	896,000
富士フイルムホールディングス	5,300	4,299.00	22,784,700
アグロ カネショウ	1,600	862.00	1,379,200
日東電工	200	5,681.00	1,136,200
武田薬品工業	6,200	5,498.00	34,087,600
アステラス製薬	31,800	1,606.00	51,070,800
大日本住友製薬	4,100	1,238.00	5,075,800
塩野義製薬	3,300	4,652.00	15,351,600
田辺三菱製薬	23,800	2,022.00	48,123,600
科研製薬	700	6,960.00	4,872,000
エーザイ	1,000	7,133.00	7,133,000
久光製薬	300	4,865.00	1,459,500
キッセイ薬品工業	900	2,686.00	2,417,400
第一三共	15,500	2,258.50	35,006,750
キョーリン製薬ホールディングス	1,700	2,166.00	3,682,200
大塚ホールディングス	3,900	4,200.00	16,380,000
ニチレキ	6,000	777.00	4,662,000
出光興産	5,100	1,760.00	8,976,000
JXホールディングス	18,300	456.50	8,353,950
ブリヂストン	11,500	3,984.00	45,816,000
住友ゴム工業	9,800	1,492.00	14,621,600
フコク	2,000	867.00	1,734,000
三ツ星ベルト	3,000	820.00	2,460,000
バンドー化学	3,000	419.00	1,257,000
旭硝子	37,000	568.00	21,016,000
日本電気硝子	4,000	537.00	2,148,000
住友大阪セメント	16,000	431.00	6,896,000
黒崎播磨	1,000	237.00	237,000
新日鐵住金	100	1,926.00	192,600
大和工業	7,000	2,326.00	16,282,000
東京鐵鋼	7,000	389.00	2,723,000
大同特殊鋼	14,000	422.00	5,908,000
日本軽金属ホールディングス	44,300	170.00	7,531,000
三菱マテリアル	24,000	294.00	7,056,000
住友電気工業	8,600	1,364.50	11,734,700
タツタ電線	500	358.00	179,000
アーレスティ	4,900	634.00	3,106,600
LIXILグループ	800	2,495.00	1,996,000
日本発條	12,500	1,003.00	12,537,500
三益半導体工業	2,400	951.00	2,282,400
アマダホールディングス	10,900	1,074.00	11,706,600
東洋機械金属	200	310.00	62,000
レオン自動機	2,400	579.00	1,389,600
SMC	400	27,120.00	10,848,000
ホソカワミクロン	1,000	522.00	522,000
小松製作所	16,800	1,725.50	28,988,400
クボタ	8,500	1,430.00	12,155,000
ダイキン工業	1,900	7,504.00	14,257,600
タダノ	6,000	943.00	5,658,000
平和	7,100	2,323.00	16,493,300
SANKYO	4,800	4,220.00	20,256,000
ジェイテクト	6,500	1,536.00	9,984,000
日立造船	18,500	526.00	9,731,000
三菱重工業	42,000	385.70	16,199,400
日清紡ホールディングス	1,600	1,097.00	1,755,200
イビデン	8,200	1,290.00	10,578,000
コニカミノルタ	3,500	924.00	3,234,000
日立製作所	126,000	465.50	58,653,000
三菱電機	29,000	1,057.00	30,653,000
山洋電気	5,000	527.00	2,635,000
メルコホールディングス	400	1,956.00	782,400
日本電気	21,000	271.00	5,691,000
セイコーエプソン	5,200	1,714.00	8,912,800
ジャパンディスプレイ	10,800	218.00	2,354,400
パナソニック	22,300	887.40	19,789,020
ソニー	13,600	2,447.00	33,279,200
TDK	700	5,680.00	3,976,000
横河電機	11,900	1,228.00	14,613,200
アズビル	600	2,847.00	1,708,200
キーエンス	100	55,400.00	5,540,000
ウシオ電機	1,100	1,609.00	1,769,900
日本デジタル研究所	900	1,531.00	1,377,900
ファナック	300	16,545.00	4,963,500
ローム	4,200	4,635.00	19,467,000
新光電気工業	4,000	626.00	2,504,000
京セラ	4,900	4,977.00	24,387,300
太陽誘電	1,700	1,101.00	1,871,700
村田製作所	2,600	12,750.00	33,150,000
キヤノン	11,800	3,219.00	37,984,200
リコー	5,800	1,139.00	6,606,200
東京エレクトロン	1,000	6,538.00	6,538,000
トヨタ紡織	2,500	1,762.00	4,405,000
ユニプレス	1,900	1,727.00	3,281,300
豊田自動織機	3,700	4,910.00	18,167,000
デンソー	3,000	4,260.00	12,780,000
ニチユ三菱フォークリフト	1,700	452.00	768,400
日産自動車	51,400	990.30	50,901,420
いすゞ自動車	8,200	1,089.00	8,929,800
トヨタ自動車	27,800	6,256.00	173,916,800
三菱自動車工業	46,700	838.00	39,134,600
エフテック	100	1,033.00	103,300
極東開発工業	100	1,054.00	105,400
河西工業	3,200	1,242.00	3,974,400
アイシン精機	1,500	4,395.00	6,592,500
マツダ	2,900	1,611.00	4,671,900
本田技研工業	21,900	2,955.50	64,725,450
スズキ	3,100	2,877.50	8,920,250
富士重工業	9,100	3,767.00	34,279,700
ヤマハ発動機	6,600	1,831.00	12,084,600
ショーワ	13,600	897.00	12,199,200
豊田合成	500	2,229.00	1,114,500
シマノ	500	17,030.00	8,515,000
テイ・エス テック	500	2,461.00	1,230,500
テルモ	600	3,880.00	2,328,000
島津製作所	2,000	1,793.00	3,586,000
理研計器	100	1,089.00	108,900
HOYA	4,100	4,003.00	16,412,300
ノーリツ鋼機	100	402.00	40,200
バンダイナムコホールディングス	1,500	2,283.00	3,424,500
凸版印刷	24,000	1,000.00	24,000,000
大日本印刷	16,000	1,010.00	16,160,000
ヤマハ	1,700	3,050.00	5,185,000
任天堂	600	15,750.00	9,450,000
コクヨ	5,300	1,166.00	6,179,800
東京電力	41,400	577.00	23,887,800
中部電力	15,800	1,493.50	23,597,300
関西電力	1,900	1,307.50	2,484,250
東北電力	9,300	1,516.00	14,098,800
東京瓦斯	19,000	557.20	10,586,800
大阪瓦斯	46,000	449.30	20,667,800
東邦瓦斯	16,000	785.00	12,560,000
静岡ガス	100	722.00	72,200
東日本旅客鉄道	4,200	10,145.00	42,609,000
西日本旅客鉄道	1,700	7,035.00	11,959,500
東海旅客鉄道	2,000	21,475.00	42,950,000
ハマキョウレックス	900	1,736.00	1,562,400
阪急阪神ホールディングス	22,000	730.00	16,060,000
日本通運	25,000	511.00	12,775,000
山九	3,000	514.00	1,542,000
トナミホールディングス	1,000	262.00	262,000
ニッコンホールディングス	3,200	1,957.00	6,262,400
福山通運	21,000	534.00	11,214,000
セイノーホールディングス	11,500	1,243.00	14,294,500
日本郵船	60,000	208.00	12,480,000
日本航空	8,300	4,062.00	33,714,600
ANAホールディングス	20,000	311.40	6,228,000
住友倉庫	16,000	556.00	8,896,000
上組	4,000	1,011.00	4,044,000
ITホールディングス	2,700	2,567.00	6,930,900
グリー	3,600	552.00	1,987,200
エイチーム	1,200	1,372.00	1,646,400
コロプラ	1,300	1,903.00	2,473,900
ティーガイア	6,400	1,113.00	7,123,200
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	46,200	268.00	12,381,600
フジ・メディア・ホールディングス	8,400	1,300.00	10,920,000
ヤフー	7,400	427.00	3,159,800
伊藤忠テクノソリューションズ	800	2,100.00	1,680,000
兼松エレクトロニクス	2,800	1,855.00	5,194,000
日本テレビホールディングス	6,500	1,938.00	12,597,000
テレビ朝日ホールディングス	500	1,994.00	997,000
日本電信電話	20,600	4,910.00	101,146,000
KDDI	19,600	2,956.50	57,947,400
光通信	400	7,840.00	3,136,000
NTTドコモ	16,400	2,653.00	43,509,200
東宝	1,400	2,872.00	4,020,800
エヌ・ティ・ティ・データ	100	5,850.00	585,000
DTS	1,500	2,043.00	3,064,500
シーイーシー	2,500	1,100.00	2,750,000
ソフトバンクグループ	10,800	4,400.00	47,520,000
あらた	100	2,160.00	216,000
双日	13,400	211.00	2,827,400
アルフレッサ ホールディングス	900	1,971.00	1,773,900
ダイワボウホールディングス	12,000	199.00	2,388,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス	300	957.00	287,100
UKCホールディングス	6,200	1,999.00	12,393,800
メディパルホールディングス	2,900	1,663.00	4,822,700
アドヴァン	1,000	1,016.00	1,016,000
丸文	4,200	690.00	2,898,000
オーハシテクニカ	300	1,230.00	369,000
伊藤忠商事	26,600	1,316.50	35,018,900
丸紅	54,700	547.20	29,931,840
長瀬産業	8,800	1,186.00	10,436,800
三井物産	19,900	1,294.50	25,760,550
カメイ	5,000	968.00	4,840,000
住友商事	31,100	1,087.50	33,821,250
三菱商事	24,300	1,730.50	42,051,150
キヤノンマーケティングジャパン	700	1,945.00	1,361,500
ユアサ商事	100	2,328.00	232,800
東邦ホールディングス	1,600	2,375.00	3,800,000
リョーサン	200	2,897.00	579,400
加賀電子	5,300	1,283.00	6,799,900
PALTAC	1,800	1,799.00	3,238,200
日鉄住金物産	2,000	328.00	656,000
イノテック	6,600	440.00	2,904,000
スズケン	1,300	3,735.00	4,855,500
カワチ薬品	200	1,940.00	388,000
ゲオホールディングス	6,400	1,690.00	10,816,000
エディオン	13,600	854.00	11,614,400
J.フロント リテイリング	2,800	1,385.00	3,878,000
マツモトキヨシホールディングス	800	5,070.00	4,056,000
ジョイフル本田	100	2,233.00	223,300
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	2,800	973.00	2,724,400
セブン&アイ・ホールディングス	7,700	4,648.00	35,789,600
コナカ	2,800	553.00	1,548,400
コーナン商事	5,700	1,570.00	8,949,000
PLANT	400	1,135.00	454,000
上新電機	5,000	899.00	4,495,000
島忠	4,200	2,509.00	10,537,800
AOKIホールディングス	300	1,201.00	360,300
コメリ	5,600	2,253.00	12,616,800
青山商事	1,800	4,105.00	7,389,000
高島屋	3,000	914.00	2,742,000
エイチ・ツー・オー リテイリング	1,200	1,844.00	2,212,800
イオン	3,500	1,393.00	4,875,500
ユニーグループ・ホールディングス	3,500	794.00	2,779,000
ケーズホールディングス	300	3,665.00	1,099,500
ヤマダ電機	35,600	541.00	19,259,600
バローホールディングス	1,200	2,414.00	2,896,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ	186,200	484.80	90,269,760
りそなホールディングス	31,600	409.50	12,940,200
三井住友フィナンシャルグループ	33,100	3,156.00	104,463,600
西日本シティ銀行	66,000	196.00	12,936,000
千葉銀行	2,000	531.00	1,062,000
千葉興業銀行	16,700	460.00	7,682,000
筑波銀行	8,100	290.00	2,349,000
ふくおかフィナンシャルグループ	3,000	377.00	1,131,000
八十二銀行	5,000	514.00	2,570,000
大垣共立銀行	5,000	350.00	1,750,000
百五銀行	17,000	403.00	6,851,000
紀陽銀行	5,800	1,201.00	6,965,800
ほくほくフィナンシャルグループ	10,000	166.00	1,660,000
十八銀行	4,000	232.00	928,000
みずほフィナンシャルグループ	378,500	168.30	63,701,550
北洋銀行	46,800	287.00	13,431,600
関西アーバン銀行	6,400	1,073.00	6,867,200
栃木銀行	7,000	429.00	3,003,000
東和銀行	121,000	81.00	9,801,000
フィデアホールディングス	43,200	180.00	7,776,000
池田泉州ホールディングス	60,300	387.00	23,336,100
野村ホールディングス	4,500	495.00	2,227,500
かんぽ生命保険	1,400	2,443.00	3,420,200
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,600	2,959.00	10,652,400
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	5,200	2,859.00	14,866,800
第一生命保険	36,200	1,340.50	48,526,100
東京海上ホールディングス	4,000	3,723.00	14,892,000
T&Dホールディングス	22,600	1,152.00	26,035,200
東京センチュリーリース	700	3,815.00	2,670,500
オリックス	21,900	1,366.50	29,926,350
三菱UFJリース	15,600	472.00	7,363,200
三栄建築設計	2,400	1,094.00	2,625,600
野村不動産ホールディングス	10,100	1,956.00	19,755,600
ディア・ライフ	700	318.00	222,600
飯田グループホールディングス	6,800	2,017.00	13,715,600
三井不動産	1,000	2,501.50	2,501,500
明和地所	4,900	548.00	2,685,200
日神不動産	8,000	357.00	2,856,000
エフ・ジェー・ネクスト	5,600	476.00	2,665,600
ジェイエイシーリクルートメント	3,200	929.00	2,972,800
博報堂DYホールディングス	300	1,271.00	381,300
テイクアンドギヴ・ニーズ	400	439.00	175,600
テー・オー・ダブリュー	200	568.00	113,600
ジャパンマテリアル	2,500	2,002.00	5,005,000
アビスト	1,300	1,928.00	2,506,400
日本郵政	2,400	1,381.00	3,314,400
イチネンホールディングス	3,500	904.00	3,164,000
建設技術研究所	1,400	932.00	1,304,800
セコム	200	8,197.00	1,639,400
合 計	4,039,000		3,838,671,860

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。