年金積立クオンツ・アクティブ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月15日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年2月16日-平成25年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月15日 | 2013年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,283,499 | 10,092,895 |
| 親投資信託受益証券 | 807,661,052 | 1,007,563,506 |
| 未収入金 | 1,271,507 | 1,758,415 |
| 未収利息 | 15 | 18 |
| 流動資産合計 | 817,216,073 | 1,019,414,834 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 817,216,073 | 1,019,414,834 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 931,931 | 954,283 |
| 未払解約金 | － | 562,611 |
| 未払受託者報酬 | 197,002 | 221,237 |
| 未払委託者報酬 | 4,532,555 | 5,089,955 |
| その他未払費用 | 31,472 | 21,630 |
| 流動負債合計 | 5,692,960 | 6,849,716 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,692,960 | 6,849,716 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 931,931,997 | 954,283,274 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -120,408,884 | 58,281,844 |
| （分配準備積立金） | 216,942,792 | 215,097,971 |
| 元本等合計 | 811,523,113 | 1,012,565,118 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 811,523,113 | 1,012,565,118 |
| 負債純資産合計 | 817,216,073 | 1,019,414,834 |
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