有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年2月16日-平成24年2月15日)
- 【提出】
- 2012年5月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年2月16日-平成24年2月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月15日 | 2012年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,487,008 | 8,283,499 |
| 親投資信託受益証券 | 958,819,419 | 807,661,052 |
| 未収入金 | － | 1,271,507 |
| 未収利息 | 22 | 15 |
| 流動資産合計 | 968,306,449 | 817,216,073 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 968,306,449 | 817,216,073 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 943,839 | 931,931 |
| 未払受託者報酬 | 222,108 | 197,002 |
| 未払委託者報酬 | 5,110,031 | 4,532,555 |
| その他未払費用 | 35,484 | 31,472 |
| 流動負債合計 | 6,311,462 | 5,692,960 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,311,462 | 5,692,960 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 943,839,407 | 931,931,997 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 18,155,580 | -120,408,884 |
| （分配準備積立金） | 228,444,114 | 216,942,792 |
| 元本等合計 | 961,994,987 | 811,523,113 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 961,994,987 | 811,523,113 |
| 負債純資産合計 | 968,306,449 | 817,216,073 |
