有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年2月16日-平成23年2月15日)
- 【提出】
- 2011年5月13日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年2月16日-平成23年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年2月15日 | 2011年2月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 18,642,061 | 9,487,008 |
親投資信託受益証券 | 823,797,042 | 958,819,419 |
未収利息 | - | 22 |
流動資産合計 | 842,439,103 | 968,306,449 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 842,439,103 | 968,306,449 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 938,219 | 943,839 |
未払受託者報酬 | 226,480 | 222,108 |
未払委託者報酬 | 5,210,402 | 5,110,031 |
その他未払費用 | 36,184 | 35,484 |
流動負債合計 | 6,411,285 | 6,311,462 |
固定負債 | | |
負債合計 | 6,411,285 | 6,311,462 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 938,219,220 | 943,839,407 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -102,191,402 | 18,155,580 |
(分配準備積立金) | 237,224,083 | 228,444,114 |
元本等合計 | 836,027,818 | 961,994,987 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 836,027,818 | 961,994,987 |
負債純資産合計 | 842,439,103 | 968,306,449 |