年金積立クオンツ・アクティブ・ジャパンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月15日 | 2011年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,642,061 | 9,487,008 |
| 親投資信託受益証券 | 823,797,042 | 958,819,419 |
| 未収利息 | － | 22 |
| 流動資産合計 | 842,439,103 | 968,306,449 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 842,439,103 | 968,306,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 938,219 | 943,839 |
| 未払受託者報酬 | 226,480 | 222,108 |
| 未払委託者報酬 | 5,210,402 | 5,110,031 |
| その他未払費用 | 36,184 | 35,484 |
| 流動負債合計 | 6,411,285 | 6,311,462 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,411,285 | 6,311,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 938,219,220 | 943,839,407 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -102,191,402 | 18,155,580 |
| （分配準備積立金） | 237,224,083 | 228,444,114 |
| 元本等合計 | 836,027,818 | 961,994,987 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 836,027,818 | 961,994,987 |
| 負債純資産合計 | 842,439,103 | 968,306,449 |
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