有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年2月16日-平成23年2月15日)

【提出】
2011年5月13日 9:50
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年2月16日-平成23年2月15日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年2月15日2011年2月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン18,642,0619,487,008
親投資信託受益証券823,797,042958,819,419
未収利息22
流動資産合計842,439,103968,306,449
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計842,439,103968,306,449
負債の部
流動負債
未払収益分配金938,219943,839
未払受託者報酬226,480222,108
未払委託者報酬5,210,4025,110,031
その他未払費用36,18435,484
流動負債合計6,411,2856,311,462
固定負債
負債合計6,411,2856,311,462
純資産の部
元本等
元本938,219,220943,839,407
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-102,191,40218,155,580
(分配準備積立金)237,224,083228,444,114
元本等合計836,027,818961,994,987
評価・換算差額等
純資産合計836,027,818961,994,987
負債純資産合計842,439,103968,306,449