有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年2月17日-平成22年2月15日)

【提出】
2010年5月14日 9:09
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年2月17日-平成22年2月15日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年2月16日2010年2月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン8,733,37218,642,061
親投資信託受益証券702,554,231823,797,042
未収入金6,996,559
流動資産合計718,284,162842,439,103
資産合計718,284,162842,439,103
負債の部
流動負債
未払収益分配金938,219
未払解約金6,635,194
未払受託者報酬226,408226,480
未払委託者報酬5,208,8685,210,402
その他未払費用36,18136,184
流動負債合計12,106,6516,411,285
負債合計12,106,6516,411,285
純資産の部
元本等
元本916,123,314938,219,220
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-209,945,803-102,191,402
(分配準備積立金)281,337,223237,224,083
元本等合計706,177,511836,027,818
純資産合計706,177,511836,027,818
負債純資産合計718,284,162842,439,103