年金積立クオンツ・アクティブ・ジャパンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月16日 | 2010年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,733,372 | 18,642,061 |
| 親投資信託受益証券 | 702,554,231 | 823,797,042 |
| 未収入金 | 6,996,559 | － |
| 流動資産合計 | 718,284,162 | 842,439,103 |
| 資産合計 | 718,284,162 | 842,439,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 938,219 |
| 未払解約金 | 6,635,194 | － |
| 未払受託者報酬 | 226,408 | 226,480 |
| 未払委託者報酬 | 5,208,868 | 5,210,402 |
| その他未払費用 | 36,181 | 36,184 |
| 流動負債合計 | 12,106,651 | 6,411,285 |
| 負債合計 | 12,106,651 | 6,411,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 916,123,314 | 938,219,220 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -209,945,803 | -102,191,402 |
| （分配準備積立金） | 281,337,223 | 237,224,083 |
| 元本等合計 | 706,177,511 | 836,027,818 |
| 純資産合計 | 706,177,511 | 836,027,818 |
| 負債純資産合計 | 718,284,162 | 842,439,103 |
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