年金積立クオンツ・アクティブ・ジャパンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月16日 | 2016年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,470,141 | 6,262,234 |
| 親投資信託受益証券 | 629,424,088 | 547,279,533 |
| 未収入金 | 1,006,208 | － |
| 未収利息 | 11 | － |
| 流動資産計 | 638,900,448 | 553,541,767 |
| 資産の部合計 | 638,900,448 | 553,541,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 408,429 | － |
| 未払解約金 | 600,461 | － |
| 未払受託者報酬 | 217,908 | 160,965 |
| 未払委託者報酬 | 5,013,262 | 3,703,675 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 21,299 | 15,720 |
| 流動負債計 | 6,261,359 | 3,880,366 |
| 負債の部合計 | 6,261,359 | 3,880,366 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 408,429,405 | 350,920,451 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 224,209,684 | 198,740,950 |
| （分配準備積立金） | 194,938,111 | 161,060,486 |
| 元本等合計 | 632,639,089 | 549,661,401 |
| 純資産の部合計 | 632,639,089 | 549,661,401 |
| 負債・純資産合計 | 638,900,448 | 553,541,767 |
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