年金積立クオンツ・アクティブ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月16日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月17日 | 2015年8月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,646,009 | 12,103,197 |
| 親投資信託受益証券 | 1,242,447,602 | 986,982,929 |
| 未収入金 | 4,830,229 | 2,197,087 |
| 未収利息 | 22 | 20 |
| 流動資産計 | 1,260,923,862 | 1,001,283,233 |
| 資産の部合計 | 1,260,923,862 | 1,001,283,233 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 729,831 | － |
| 未払解約金 | 3,801,150 | 1,967,000 |
| 未払受託者報酬 | 329,603 | 304,683 |
| 未払委託者報酬 | 7,582,234 | 7,009,199 |
| その他未払費用 | 32,251 | 29,808 |
| 流動負債計 | 12,475,069 | 9,310,690 |
| 負債の部合計 | 12,475,069 | 9,310,690 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 729,831,106 | 503,065,641 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 518,617,687 | 488,906,902 |
| （分配準備積立金） | 383,987,913 | 250,344,055 |
| 元本等合計 | 1,248,448,793 | 991,972,543 |
| 純資産の部合計 | 1,248,448,793 | 991,972,543 |
| 負債・純資産合計 | 1,260,923,862 | 1,001,283,233 |
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