年金積立クオンツ・アクティブ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月17日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月17日 | 2014年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,729,837 | 12,537,453 |
| 親投資信託受益証券 | 1,081,123,687 | 1,171,498,781 |
| 未収入金 | 4,761,474 | 402,222 |
| 未収利息 | 21 | 20 |
| 流動資産計 | 1,098,615,019 | 1,184,438,476 |
| 資産の部合計 | 1,098,615,019 | 1,184,438,476 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 785,031 | － |
| 未払解約金 | 3,635,005 | － |
| 未払受託者報酬 | 307,827 | 296,949 |
| 未払委託者報酬 | 7,081,431 | 6,831,193 |
| その他未払費用 | 30,119 | 28,399 |
| 流動負債計 | 11,839,413 | 7,156,541 |
| 負債の部合計 | 11,839,413 | 7,156,541 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 785,031,299 | 788,010,111 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 301,744,307 | 389,271,824 |
| （分配準備積立金） | 177,467,046 | 171,635,054 |
| 元本等合計 | 1,086,775,606 | 1,177,281,935 |
| 純資産の部合計 | 1,086,775,606 | 1,177,281,935 |
| 負債・純資産合計 | 1,098,615,019 | 1,184,438,476 |
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