半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
- 【提出】
- 2021年11月15日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2021年2月15日 | 2021年8月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 5,482,900 | 5,942,414 |
親投資信託受益証券 | 566,675,576 | 505,121,206 |
未収入金 | 890,384 | - |
流動資産計 | 573,048,860 | 511,063,620 |
資産の部合計 | 573,048,860 | 511,063,620 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 231,901 | - |
未払解約金 | 75,268 | - |
未払受託者報酬 | 140,540 | 142,469 |
未払委託者報酬 | 3,233,773 | 3,278,319 |
未払利息 | - | 1 |
その他未払費用 | 11,183 | 11,349 |
流動負債計 | 3,692,665 | 3,432,138 |
負債の部合計 | 3,692,665 | 3,432,138 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 231,901,310 | 202,964,530 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 337,454,885 | 304,666,952 |
(分配準備積立金) | 236,678,176 | 203,476,042 |
元本等合計 | 569,356,195 | 507,631,482 |
純資産の部合計 | 569,356,195 | 507,631,482 |
負債・純資産合計 | 573,048,860 | 511,063,620 |