年金積立クオンツ・アクティブ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月15日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/02/16-2025/02/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月15日 | 2024年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,196,703 | 6,308,644 |
| 親投資信託受益証券 | 577,084,917 | 575,841,248 |
| 未収利息 | － | 41 |
| 流動資産計 | 583,281,620 | 582,149,933 |
| 資産の部合計 | 583,281,620 | 582,149,933 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 156,273 | 166,693 |
| 未払委託者報酬 | 3,595,771 | 3,835,365 |
| その他未払費用 | 12,448 | 13,275 |
| 流動負債計 | 3,764,492 | 4,015,333 |
| 負債の部合計 | 3,764,492 | 4,015,333 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 160,214,788 | 156,675,390 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 419,302,340 | 421,459,210 |
| （分配準備積立金） | 310,138,510 | 302,302,021 |
| 元本等合計 | 579,517,128 | 578,134,600 |
| 純資産の部合計 | 579,517,128 | 578,134,600 |
| 負債・純資産合計 | 583,281,620 | 582,149,933 |
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