年金積立クオンツ・アクティブ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月15日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/02/16-2024/02/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月15日 | 2023年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,705,884 | 5,903,407 |
| 親投資信託受益証券 | 501,957,535 | 545,132,596 |
| 流動資産計 | 507,663,419 | 551,036,003 |
| 資産の部合計 | 507,663,419 | 551,036,003 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 193,371 | － |
| 未払受託者報酬 | 137,839 | 143,165 |
| 未払委託者報酬 | 3,171,720 | 3,294,130 |
| 未払利息 | 3 | 4 |
| その他未払費用 | 10,968 | 11,398 |
| 流動負債計 | 3,513,901 | 3,448,697 |
| 負債の部合計 | 3,513,901 | 3,448,697 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 179,755,220 | 167,604,859 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 324,394,298 | 379,982,447 |
| （分配準備積立金） | 218,167,935 | 198,725,959 |
| 元本等合計 | 504,149,518 | 547,587,306 |
| 純資産の部合計 | 504,149,518 | 547,587,306 |
| 負債・純資産合計 | 507,663,419 | 551,036,003 |
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