年金積立クオンツ・アクティブ・ジャパンの損益計算書

【提出】

2025年5月16日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/02/16-2025/02/17)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年2月16日至 2024年2月15日	自 2024年2月16日至 2025年2月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	8,814
有価証券売買等損益	143,253,248	80,564,495
営業収益合計	143,253,248	80,573,309
営業費用
支払利息	992	－
受託者報酬	299,438	337,789
委託者報酬	6,889,901	7,771,907
その他費用	23,851	26,906
営業費用合計	7,214,182	8,136,602
営業利益又は営業損失（△）	136,039,066	72,436,707
経常利益又は経常損失（△）	136,039,066	72,436,707
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	136,039,066	72,436,707
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	9,999,473	2,073,550
中間剰余金又は中間欠損金（△）	419,302,340	481,981,887
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,584,033	11,285,127
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,584,033	11,285,127
剰余金減少額又は欠損金増加額	52,715,584	18,968,737
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	52,715,584	18,968,737
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－