年金積立クオンツ・アクティブ・ジャパンの損益計算書

【提出】

2024年5月15日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/02/16-2024/02/15)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年2月16日至 2023年2月15日	自 2023年2月16日至 2024年2月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	60,909,544	143,253,248
営業収益合計	60,909,544	143,253,248
営業費用
支払利息	921	992
受託者報酬	275,882	299,438
委託者報酬	6,348,190	6,889,901
その他費用	21,959	23,851
営業費用合計	6,646,952	7,214,182
営業利益又は営業損失（△）	54,262,592	136,039,066
経常利益又は経常損失（△）	54,262,592	136,039,066
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	54,262,592	136,039,066
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,199,724	9,999,473
中間剰余金又は中間欠損金（△）	324,394,298	419,302,340
剰余金増加額又は欠損金減少額	32,743,978	21,584,033
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,743,978	21,584,033
剰余金減少額又は欠損金増加額	57,666,961	52,715,584
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	57,666,961	52,715,584
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－