年金積立クオンツ・アクティブ・ジャパンの損益計算書

【提出】

2023年5月15日 9:21

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/02/16-2023/02/15)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年2月16日至 2022年2月15日	自 2022年2月16日至 2023年2月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	19,360,484	60,909,544
営業収益合計	19,360,484	60,909,544
営業費用
支払利息	400	921
受託者報酬	284,149	275,882
委託者報酬	6,538,423	6,348,190
その他費用	22,625	21,959
営業費用合計	6,845,597	6,646,952
営業利益又は営業損失（△）	12,514,887	54,262,592
経常利益又は経常損失（△）	12,514,887	54,262,592
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	12,514,887	54,262,592
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	883,932	4,199,724
中間剰余金又は中間欠損金（△）	299,254,413	324,394,298
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,458,977	32,743,978
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,458,977	32,743,978
剰余金減少額又は欠損金増加額	63,093,103	57,666,961
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	63,093,103	57,666,961
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	197,301	－