年金積立クオンツ・アクティブ・ジャパンの損益計算書

【提出】

2022年5月13日 9:07

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年2月18日至 2021年2月15日	自 2021年2月16日至 2022年2月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	90,455,677	19,360,484
営業収益合計	90,455,677	19,360,484
営業費用
支払利息	787	400
受託者報酬	272,499	284,149
委託者報酬	6,270,214	6,538,423
その他費用	21,678	22,625
営業費用合計	6,565,178	6,845,597
営業利益又は営業損失（△）	83,890,499	12,514,887
経常利益又は経常損失（△）	83,890,499	12,514,887
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	83,890,499	12,514,887
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-743,916	883,932
中間剰余金又は中間欠損金（△）	337,454,885	299,254,413
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,181,492	13,458,977
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,181,492	13,458,977
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,288,373	63,093,103
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,288,373	63,093,103
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	231,901	197,301