有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)

【提出】
2022年5月13日 9:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2021年2月15日2022年2月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン5,482,9005,681,319
親投資信託受益証券566,675,576494,429,764
未収入金890,384
流動資産計573,048,860500,111,083
資産の部合計573,048,860500,111,083
負債の部
流動負債
未払収益分配金231,901197,301
未払解約金75,268
未払受託者報酬140,540139,386
未払委託者報酬3,233,7733,207,324
その他未払費用11,18311,093
流動負債計3,692,6653,555,104
負債の部合計3,692,6653,555,104
純資産の部
元本等
元本231,901,310197,301,566
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)337,454,885299,254,413
(分配準備積立金)236,678,176204,618,334
元本等合計569,356,195496,555,979
純資産の部合計569,356,195496,555,979
負債・純資産合計573,048,860500,111,083