有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
- 【提出】
- 2022年5月13日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月15日 | 2022年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,482,900 | 5,681,319 |
| 親投資信託受益証券 | 566,675,576 | 494,429,764 |
| 未収入金 | 890,384 | － |
| 流動資産計 | 573,048,860 | 500,111,083 |
| 資産の部合計 | 573,048,860 | 500,111,083 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 231,901 | 197,301 |
| 未払解約金 | 75,268 | － |
| 未払受託者報酬 | 140,540 | 139,386 |
| 未払委託者報酬 | 3,233,773 | 3,207,324 |
| その他未払費用 | 11,183 | 11,093 |
| 流動負債計 | 3,692,665 | 3,555,104 |
| 負債の部合計 | 3,692,665 | 3,555,104 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 231,901,310 | 197,301,566 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 337,454,885 | 299,254,413 |
| （分配準備積立金） | 236,678,176 | 204,618,334 |
| 元本等合計 | 569,356,195 | 496,555,979 |
| 純資産の部合計 | 569,356,195 | 496,555,979 |
| 負債・純資産合計 | 573,048,860 | 500,111,083 |
