有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)

【提出】
2021年5月14日 9:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2020年2月17日2021年2月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン6,164,9835,482,900
親投資信託受益証券528,272,242566,675,576
未収入金890,384
流動資産計534,437,225573,048,860
資産の部合計534,437,225573,048,860
負債の部
流動負債
未払収益分配金253,461231,901
未払解約金75,268
未払受託者報酬147,911140,540
未払委託者報酬3,403,3383,233,773
未払利息1
その他未払費用11,77611,183
流動負債計3,816,4873,692,665
負債の部合計3,816,4873,692,665
純資産の部
元本等
元本253,461,486231,901,310
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)277,159,252337,454,885
(分配準備積立金)188,243,539236,678,176
元本等合計530,620,738569,356,195
純資産の部合計530,620,738569,356,195
負債・純資産合計534,437,225573,048,860