有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)
- 【提出】
- 2021年5月14日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2020年2月17日 | 2021年2月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 6,164,983 | 5,482,900 |
親投資信託受益証券 | 528,272,242 | 566,675,576 |
未収入金 | - | 890,384 |
流動資産計 | 534,437,225 | 573,048,860 |
資産の部合計 | 534,437,225 | 573,048,860 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 253,461 | 231,901 |
未払解約金 | - | 75,268 |
未払受託者報酬 | 147,911 | 140,540 |
未払委託者報酬 | 3,403,338 | 3,233,773 |
未払利息 | 1 | - |
その他未払費用 | 11,776 | 11,183 |
流動負債計 | 3,816,487 | 3,692,665 |
負債の部合計 | 3,816,487 | 3,692,665 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 253,461,486 | 231,901,310 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 277,159,252 | 337,454,885 |
(分配準備積立金) | 188,243,539 | 236,678,176 |
元本等合計 | 530,620,738 | 569,356,195 |
純資産の部合計 | 530,620,738 | 569,356,195 |
負債・純資産合計 | 534,437,225 | 573,048,860 |