年金積立クオンツ・アクティブ・ジャパンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月15日 | 2020年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,106,203 | 6,164,983 |
| 親投資信託受益証券 | 539,617,867 | 528,272,242 |
| 流動資産計 | 545,724,070 | 534,437,225 |
| 資産の部合計 | 545,724,070 | 534,437,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 278,911 | 253,461 |
| 未払受託者報酬 | 152,444 | 147,911 |
| 未払委託者報酬 | 3,507,623 | 3,403,338 |
| 未払利息 | 6 | 1 |
| その他未払費用 | 12,137 | 11,776 |
| 流動負債計 | 3,951,121 | 3,816,487 |
| 負債の部合計 | 3,951,121 | 3,816,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 278,911,871 | 253,461,486 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 262,861,078 | 277,159,252 |
| （分配準備積立金） | 203,612,956 | 188,243,539 |
| 元本等合計 | 541,772,949 | 530,620,738 |
| 純資産の部合計 | 541,772,949 | 530,620,738 |
| 負債・純資産合計 | 545,724,070 | 534,437,225 |
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