有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年2月16日-平成31年2月15日)
- 【提出】
- 2019年5月15日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年2月16日-平成31年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年2月15日 | 2019年2月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 6,722,558 | 6,106,203 |
親投資信託受益証券 | 569,790,038 | 539,617,867 |
流動資産計 | 576,512,596 | 545,724,070 |
資産の部合計 | 576,512,596 | 545,724,070 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 273,821 | 278,911 |
未払受託者報酬 | 164,329 | 152,444 |
未払委託者報酬 | 3,780,891 | 3,507,623 |
未払利息 | 5 | 6 |
その他未払費用 | 16,049 | 12,137 |
流動負債計 | 4,235,095 | 3,951,121 |
負債の部合計 | 4,235,095 | 3,951,121 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 273,821,021 | 278,911,871 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 298,456,480 | 262,861,078 |
(分配準備積立金) | 205,082,070 | 203,612,956 |
元本等合計 | 572,277,501 | 541,772,949 |
純資産の部合計 | 572,277,501 | 541,772,949 |
負債・純資産合計 | 576,512,596 | 545,724,070 |