有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年2月16日-平成30年2月15日)
- 【提出】
- 2018年5月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年2月16日-平成30年2月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月15日 | 2018年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,616,945 | 6,722,558 |
| 親投資信託受益証券 | 616,551,312 | 569,790,038 |
| 未収入金 | 1,199,919 | － |
| 流動資産計 | 624,368,176 | 576,512,596 |
| 資産の部合計 | 624,368,176 | 576,512,596 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 325,603 | 273,821 |
| 未払解約金 | 656,915 | － |
| 未払受託者報酬 | 158,010 | 164,329 |
| 未払委託者報酬 | 3,635,693 | 3,780,891 |
| 未払利息 | 5 | 5 |
| その他未払費用 | 15,429 | 16,049 |
| 流動負債計 | 4,791,655 | 4,235,095 |
| 負債の部合計 | 4,791,655 | 4,235,095 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 325,603,969 | 273,821,021 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 293,972,552 | 298,456,480 |
| （分配準備積立金） | 200,286,555 | 205,082,070 |
| 元本等合計 | 619,576,521 | 572,277,501 |
| 純資産の部合計 | 619,576,521 | 572,277,501 |
| 負債・純資産合計 | 624,368,176 | 576,512,596 |
