有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月16日-平成29年2月15日)
- 【提出】
- 2017年5月15日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月16日-平成29年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年2月15日 | 2017年2月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 8,470,141 | 6,616,945 |
親投資信託受益証券 | 629,424,088 | 616,551,312 |
未収入金 | 1,006,208 | 1,199,919 |
未収利息 | 11 | - |
流動資産計 | 638,900,448 | 624,368,176 |
資産の部合計 | 638,900,448 | 624,368,176 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 408,429 | 325,603 |
未払解約金 | 600,461 | 656,915 |
未払受託者報酬 | 217,908 | 158,010 |
未払委託者報酬 | 5,013,262 | 3,635,693 |
未払利息 | - | 5 |
その他未払費用 | 21,299 | 15,429 |
流動負債計 | 6,261,359 | 4,791,655 |
負債の部合計 | 6,261,359 | 4,791,655 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 408,429,405 | 325,603,969 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 224,209,684 | 293,972,552 |
(分配準備積立金) | 194,938,111 | 200,286,555 |
元本等合計 | 632,639,089 | 619,576,521 |
純資産の部合計 | 632,639,089 | 619,576,521 |
負債・純資産合計 | 638,900,448 | 624,368,176 |