有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月16日-平成29年2月15日)

【提出】
2017年5月15日 9:49
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月16日-平成29年2月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2016年2月15日2017年2月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン8,470,1416,616,945
親投資信託受益証券629,424,088616,551,312
未収入金1,006,2081,199,919
未収利息11
流動資産計638,900,448624,368,176
資産の部合計638,900,448624,368,176
負債の部
流動負債
未払収益分配金408,429325,603
未払解約金600,461656,915
未払受託者報酬217,908158,010
未払委託者報酬5,013,2623,635,693
未払利息5
その他未払費用21,29915,429
流動負債計6,261,3594,791,655
負債の部合計6,261,3594,791,655
純資産の部
元本等
元本408,429,405325,603,969
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)224,209,684293,972,552
(分配準備積立金)194,938,111200,286,555
元本等合計632,639,089619,576,521
純資産の部合計632,639,089619,576,521
負債・純資産合計638,900,448624,368,176