年金積立クオンツ・アクティブ・ジャパンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月16日 | 2016年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,646,009 | 8,470,141 |
| 親投資信託受益証券 | 1,242,447,602 | 629,424,088 |
| 未収入金 | 4,830,229 | 1,006,208 |
| 未収利息 | 22 | 11 |
| 流動資産計 | 1,260,923,862 | 638,900,448 |
| 資産の部合計 | 1,260,923,862 | 638,900,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 729,831 | 408,429 |
| 未払解約金 | 3,801,150 | 600,461 |
| 未払受託者報酬 | 329,603 | 217,908 |
| 未払委託者報酬 | 7,582,234 | 5,013,262 |
| その他未払費用 | 32,251 | 21,299 |
| 流動負債計 | 12,475,069 | 6,261,359 |
| 負債の部合計 | 12,475,069 | 6,261,359 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 729,831,106 | 408,429,405 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 518,617,687 | 224,209,684 |
| （分配準備積立金） | 383,987,913 | 194,938,111 |
| 元本等合計 | 1,248,448,793 | 632,639,089 |
| 純資産の部合計 | 1,248,448,793 | 632,639,089 |
| 負債・純資産合計 | 1,260,923,862 | 638,900,448 |
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