年金積立クオンツ・アクティブ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月15日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/02/16-2023/02/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月15日 | 2023年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,681,319 | 5,705,884 |
| 親投資信託受益証券 | 494,429,764 | 501,957,535 |
| 流動資産計 | 500,111,083 | 507,663,419 |
| 資産の部合計 | 500,111,083 | 507,663,419 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 197,301 | － |
| 未払解約金 | － | 193,371 |
| 未払受託者報酬 | 139,386 | 137,839 |
| 未払委託者報酬 | 3,207,324 | 3,171,720 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 11,093 | 10,968 |
| 流動負債計 | 3,555,104 | 3,513,901 |
| 負債の部合計 | 3,555,104 | 3,513,901 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 197,301,566 | 179,755,220 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 299,254,413 | 324,394,298 |
| （分配準備積立金） | 204,618,334 | 218,167,935 |
| 元本等合計 | 496,555,979 | 504,149,518 |
| 純資産の部合計 | 496,555,979 | 504,149,518 |
| 負債・純資産合計 | 500,111,083 | 507,663,419 |
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