半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2021年 2月15日現在 | 当中間計算期間末 2021年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,482,900 | 5,942,414 |
| 親投資信託受益証券 | 566,675,576 | 505,121,206 |
| 未収入金 | 890,384 | - |
| 流動資産合計 | 573,048,860 | 511,063,620 |
| 資産合計 | 573,048,860 | 511,063,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 231,901 | - |
| 未払解約金 | 75,268 | - |
| 未払受託者報酬 | 140,540 | 142,469 |
| 未払委託者報酬 | 3,233,773 | 3,278,319 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 11,183 | 11,349 |
| 流動負債合計 | 3,692,665 | 3,432,138 |
| 負債合計 | 3,692,665 | 3,432,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 231,901,310 | 202,964,530 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 337,454,885 | 304,666,952 |
| (分配準備積立金) | 236,678,176 | 203,476,042 |
| 元本等合計 | 569,356,195 | 507,631,482 |
| 純資産合計 | 569,356,195 | 507,631,482 |
| 負債純資産合計 | 573,048,860 | 511,063,620 |
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