半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年2月16日-令和5年2月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年 2月15日現在 | 当中間計算期間末 2022年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,681,319 | 5,490,815 |
| 親投資信託受益証券 | 494,429,764 | 512,241,810 |
| 流動資産合計 | 500,111,083 | 517,732,625 |
| 資産合計 | 500,111,083 | 517,732,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 197,301 | - |
| 未払解約金 | - | 4,344 |
| 未払受託者報酬 | 139,386 | 138,043 |
| 未払委託者報酬 | 3,207,324 | 3,176,470 |
| その他未払費用 | 11,093 | 10,991 |
| 流動負債合計 | 3,555,104 | 3,329,848 |
| 負債合計 | 3,555,104 | 3,329,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 197,301,566 | 188,795,529 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 299,254,413 | 325,607,248 |
| (分配準備積立金) | 204,618,334 | 182,509,216 |
| 元本等合計 | 496,555,979 | 514,402,777 |
| 純資産合計 | 496,555,979 | 514,402,777 |
| 負債純資産合計 | 500,111,083 | 517,732,625 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
