年金積立インターナショナル・ボンド・ファンドの資産合計の推移 - 全期間

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	4,523	△1,155	3,367	106,475
当期変動額
剰余金の配当				△11,183
当期純利益				12,345
自己株式の取得
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△2,056	539	△1,516	△1,516
当期変動額合計	△2,056	539	△1,516	△354
当期末残高	2,466	△615	1,851	106,120

第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(単位:百万円)

2026/07/27 9:22

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第66期(2025年3月31日)		第67期(2026年3月31日)
その他	※2	3,024	※2	4,017
流動資産合計		71,969		77,280
固定資産
器具備品	※1	108	※1	100
有形固定資産合計		295		253
無形固定資産
ソフトウエア		478		489
無形固定資産合計		478		489
投資その他の資産
その他投資		765		166
投資その他の資産合計		65,006		67,832
固定資産合計		65,781		68,575
資産合計		137,750		145,856

(単位:百万円)

		第66期(2025年3月31日)		第67期(2026年3月31日)
評価・換算差額等合計		1,851		1,812
純資産合計		106,120		114,088
負債純資産合計		137,750		145,856

2026/07/27 9:22

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 4月25日現在	2026年 4月27日現在
前払費用	358,497	80,886
流動資産合計	442,198,742	491,466,098
資産合計	442,198,742	491,466,098
負債の部
元本等合計	441,904,104	491,423,132
純資産合計	441,904,104	491,423,132
負債純資産合計	442,198,742	491,466,098

注記表

2026/07/27 9:22