年金積立インターナショナル・ボンド・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

【期間】

個別

2008年4月25日
4123万
2009年4月27日 +5.91%
4367万
2009年10月27日 -10.23%
3920万
2010年4月26日 +18.41%
4642万
2011年4月25日 +4.04%
4829万
2012年4月25日 +6.18%
5128万
2013年4月25日 +69.92%
8713万
2014年4月25日 +26.25%
1億1001万
2014年10月25日 -2.96%
1億675万
2015年4月27日 +25.59%
1億3406万
2015年10月27日 -5.35%
1億2689万
2016年4月25日 +2.82%
1億3047万
2016年10月25日 -2.3%
1億2747万
2017年4月25日 +2.12%
1億3017万
2017年10月25日 -6.95%
1億2113万
2018年4月25日 +1.42%
1億2284万
2018年10月25日 -2.93%
1億1924万
2019年4月25日 +0.23%
1億1951万
2019年10月25日 -2.34%
1億1671万
2020年4月27日 +0.64%
1億1745万
2020年10月27日 -3.78%
1億1301万
2021年4月26日 -0.52%
1億1243万
2021年10月26日 -6.8%
1億479万
2022年4月25日 +1.65%
1億652万
2022年10月25日 -8.51%
9745万
2023年4月25日 -4.91%
9267万
2023年10月25日 -6.06%
8705万
2024年4月25日 +28.27%
1億1166万
2024年10月25日 -2.89%
1億843万
2025年4月25日 -1.43%
1億689万
2025年10月25日 -1.85%
1億491万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）
5【その他】
(1)定款の変更
2025/07/25 9:11
#2 その他、資産管理等の概要（連結）
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
2025/07/25 9:11
#3 その他の手数料等（連結）
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費用。2025/07/25 9:11
#4 その他の関係法人の概況（連結）
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
2025/07/25 9:11
#5 その他投資資産の主要なもの（連結）
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
2025/07/25 9:11
#6 ファンドの仕組み（連結）
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
2025/07/25 9:11
#7 ファンドの沿革（連結）
【ファンドの沿革】
2001年10月25日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2012年 6月 8日
・「ベスト・バランス/海外債券マザーファンド」における投資顧問会社の変更2025/07/25 9:11
#8 ファンドの現況
2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年 4月30日現在です。
2025/07/25 9:11
#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
2025/07/25 9:11
#10 ファンドの経理状況（連結）
当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/07/25 9:11
#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
2025/07/25 9:11
#12 保管（連結）
【保管】
該当事項はありません。2025/07/25 9:11
#13 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
2025/07/25 9:11
#14 信託期間（連結）
【信託期間】
無期限とします(2001年10月25日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/07/25 9:11
#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）
譲渡制限はありません。2025/07/25 9:11
#16 分配の推移（連結）
②【分配の推移】
期期間1口当たりの分配金(円)
第15期2015年 4月28日～2016年 4月25日0.0010
第16期2016年 4月26日～2017年 4月25日0.0010
第17期2017年 4月26日～2018年 4月25日0.0010
第18期2018年 4月26日～2019年 4月25日0.0010
第19期2019年 4月26日～2020年 4月27日0.0010
第20期2020年 4月28日～2021年 4月26日0.0010
第21期2021年 4月27日～2022年 4月25日0.0010
第22期2022年 4月26日～2023年 4月25日0.0000
第23期2023年 4月26日～2024年 4月25日0.0000
第24期2024年 4月26日～2025年 4月25日0.0000
e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第15期2015年 4月28日～2016年 4月25日0.0010第16期2016年 4月26日～2017年 4月25日0.0010第17期2017年 4月26日～2018年 4月25日0.0010第18期2018年 4月26日～2019年 4月25日0.0010第19期2019年 4月26日～2020年 4月27日0.0010第20期2020年 4月28日～2021年 4月26日0.0010第21期2021年 4月27日～2022年 4月25日0.0010第22期2022年 4月26日～2023年 4月25日0.0000第23期2023年 4月26日～2024年 4月25日0.0000第24期2024年 4月26日～2025年 4月25日0.0000
2025/07/25 9:11
#17 分配方針（連結）
収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2025/07/25 9:11
#18 利害関係人との取引制限（連結）
自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/07/25 9:11
#19 参考情報（連結）
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日提出書類
2024年 7月25日有価証券届出書
2024年 7月25日有価証券報告書
2025年 1月24日有価証券届出書
2025年 1月24日半期報告書
2025/07/25 9:11
#20 収益率の推移（連結）
③【収益率の推移】
期期間収益率(%)
第15期2015年 4月28日～2016年 4月25日△5.43
第16期2016年 4月26日～2017年 4月25日△4.85
第17期2017年 4月26日～2018年 4月25日4.15
第18期2018年 4月26日～2019年 4月25日2.20
第19期2019年 4月26日～2020年 4月27日1.22
第20期2020年 4月28日～2021年 4月26日4.96
第21期2021年 4月27日～2022年 4月25日1.99
第22期2022年 4月26日～2023年 4月25日△2.23
第23期2023年 4月26日～2024年 4月25日11.77
第24期2024年 4月26日～2025年 4月25日△1.97
e border="0">期期間収益率(%)第15期2015年 4月28日～2016年 4月25日△5.43第16期2016年 4月26日～2017年 4月25日△4.85第17期2017年 4月26日～2018年 4月25日4.15第18期2018年 4月26日～2019年 4月25日2.20第19期2019年 4月26日～2020年 4月27日1.22第20期2020年 4月28日～2021年 4月26日4.96第21期2021年 4月27日～2022年 4月25日1.99第22期2022年 4月26日～2023年 4月25日△2.23第23期2023年 4月26日～2024年 4月25日11.77第24期2024年 4月26日～2025年 4月25日△1.97e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
2025/07/25 9:11
#21 受益者の権利等（連結）
収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/07/25 9:11
#22 委託会社等の概況（連結）
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2025/07/25 9:11
#23 委託会社等の経理状況（連結）
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2025/07/25 9:11
#24 投資リスク（連結）
価格変動リスク
一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。2025/07/25 9:11
#25 投資不動産物件（連結）
【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/07/25 9:11
#26 投資制限（連結）
約款に定める投資制限
<年金積立 インターナショナル・ボンド・ファンド>1)株式への投資は、信託財産の総額の10%以下とします。
2025/07/25 9:11
#27 投資対象（連結）
(2)【投資対象】
<年金積立 インターナショナル・ボンド・ファンド>「ベスト・バランス/海外債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。
2025/07/25 9:11
#28 投資方針（連結）
【投資方針】
・主として、「ベスト・バランス/海外債券マザーファンド」受益証券に投資を行ない、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きを上回る投資成果をめざします。
・マザーファンド受益証券の組入比率は高位を保つことを原則とします。ただし、資金動向などによっては組入比率を引き下げることもあります。
・また、市況動向によっては有価証券などへの直接投資を行なうこともあります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2025/07/25 9:11
#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）
①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細
国・地域種類銘柄名数量又は額面総額簿価単価(円)簿価金額(円)評価単価(円)評価金額(円)投資比率(%)
日本親投資信託受益証券ベスト・バランス/海外債券マザーファンド148,884,2192.9681441,903,2502.9704442,245,68494.01
e border="0">国・
2025/07/25 9:11
#30 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
親投資信託受益証券日本442,245,68494.01
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―28,155,2685.99
合計(純資産総額)470,400,952100.00
e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本442,245,68494.01コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―28,155,2685.99合計(純資産総額)470,400,952100.00
2025/07/25 9:11
#31 換金（解約）手数料（連結）
換金手数料
ありません。2025/07/25 9:11
#32 換金（解約）手続等（連結）
2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付
2025/07/25 9:11
#33 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第23期自 2023年 4月26日至 2024年 4月25日第24期自 2024年 4月26日至 2025年 4月25日
営業収益
受取利息1,16035,786
有価証券売買等損益59,370,770△2,953,632
営業収益合計59,371,930△2,917,846
営業費用
支払利息3,120-
受託者報酬261,910265,223
委託者報酬6,026,7556,102,949
その他費用20,85521,110
営業費用合計6,312,6406,389,282
営業利益又は営業損失(△)53,059,290△9,307,128
経常利益又は経常損失(△)53,059,290△9,307,128
当期純利益又は当期純損失(△)53,059,290△9,307,128
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)3,233,791166,291
期首剰余金又は期首欠損金(△)224,514,891253,845,091
剰余金増加額又は欠損金減少額5,420,80215,489,390
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額--
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額5,420,80215,489,390
剰余金減少額又は欠損金増加額25,916,10124,331,102
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額25,916,10124,331,102
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額--
分配金--
期末剰余金又は期末欠損金(△)253,845,091235,529,960
2025/07/25 9:11
#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
2025/07/25 9:11
#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
2025/07/25 9:11
#36 注記表（連結）
(3)【注記表】
2025/07/25 9:11
#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）
【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・有価証券届出書提出日現在、販売会社における申込手数料はありません。
・収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。2025/07/25 9:11
#38 申込（販売）手続等（連結）
申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。なお、確定拠出年金制度上の取得申込みを行なう場合は、当該規定に従うものとします。2025/07/25 9:11
#39 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第15計算期間末(2016年 4月25日)5375371.77921.7802
第16計算期間末(2017年 4月25日)5255261.69191.6929
第17計算期間末(2018年 4月25日)5285291.76111.7621
第18計算期間末(2019年 4月25日)5235231.79891.7999
第19計算期間末(2020年 4月27日)5335331.81981.8208
第20計算期間末(2021年 4月26日)5505511.90911.9101
第21計算期間末(2022年 4月25日)5445441.94601.9470
第22計算期間末(2023年 4月25日)4734731.90271.9027
第23計算期間末(2024年 4月25日)4794792.12672.1267
第24計算期間末(2025年 4月25日)4524522.08492.0849
2024年 4月末日485―2.1557―
5月末日485―2.1649―
6月末日502―2.2393―
7月末日480―2.1578―
8月末日469―2.1086―
9月末日470―2.1109―
10月末日497―2.1704―
11月末日485―2.1296―
12月末日494―2.1764―
2025年 1月末日481―2.1284―
2月末日472―2.0926―
3月末日477―2.1120―
4月末日470―2.0864―
e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第15計算期間末(2016年 4月25日)5375371.77921.7802第16計算期間末(2017年 4月25日)5255261.69191.6929第17計算期間末(2018年 4月25日)5285291.76111.7621第18計算期間末(2019年 4月25日)5235231.79891.7999第19計算期間末(2020年 4月27日)5335331.81981.8208第20計算期間末(2021年 4月26日)5505511.90911.9101第21計算期間末(2022年 4月25日)5445441.94601.9470第22計算期間末(2023年 4月25日)4734731.90271.9027第23計算期間末(2024年 4月25日)4794792.12672.1267第24計算期間末(2025年 4月25日)4524522.08492.08492024年 4月末日485―2.1557―5月末日485―2.1649―6月末日502―2.2393―7月末日480―2.1578―8月末日469―2.1086―9月末日470―2.1109―10月末日497―2.1704―11月末日485―2.1296―12月末日494―2.1764―2025年 1月末日481―2.1284―2月末日472―2.0926―3月末日477―2.1120―4月末日470―2.0864―
2025/07/25 9:11
#40 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額470,489,714円
Ⅱ 負債総額88,762円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)470,400,952円
Ⅳ 発行済口数225,458,420口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0864円
e border="0">Ⅰ 資産総額470,489,714円Ⅱ 負債総額88,762円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)470,400,952円Ⅳ 発行済口数225,458,420口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0864円
2025/07/25 9:11
#41 計算期間（連結）
【計算期間】
毎年4月26日から翌年4月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2025/07/25 9:11
#42 設定及び解約の実績（連結）
(4)【設定及び解約の実績】
期期間設定口数(口)解約口数(口)
第15期2015年 4月28日～2016年 4月25日23,661,30226,797,337
第16期2016年 4月26日～2017年 4月25日24,501,56515,620,701
第17期2017年 4月26日～2018年 4月25日30,065,21540,729,172
第18期2018年 4月26日～2019年 4月25日21,030,64930,144,495
第19期2019年 4月26日～2020年 4月27日21,813,93619,798,147
第20期2020年 4月28日～2021年 4月26日28,399,95932,990,081
第21期2021年 4月27日～2022年 4月25日18,643,10627,395,582
第22期2022年 4月26日～2023年 4月25日13,348,52944,403,434
第23期2023年 4月26日～2024年 4月25日5,327,71628,749,849
第24期2024年 4月26日～2025年 4月25日13,416,30421,624,812
e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第15期2015年 4月28日～2016年 4月25日23,661,30226,797,337第16期2016年 4月26日～2017年 4月25日24,501,56515,620,701第17期2017年 4月26日～2018年 4月25日30,065,21540,729,172第18期2018年 4月26日～2019年 4月25日21,030,64930,144,495第19期2019年 4月26日～2020年 4月27日21,813,93619,798,147第20期2020年 4月28日～2021年 4月26日28,399,95932,990,081第21期2021年 4月27日～2022年 4月25日18,643,10627,395,582第22期2022年 4月26日～2023年 4月25日13,348,52944,403,434第23期2023年 4月26日～2024年 4月25日5,327,71628,749,849第24期2024年 4月26日～2025年 4月25日13,416,30421,624,812
2025/07/25 9:11
#43 課税上の取扱い（連結）
個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
2025/07/25 9:11
#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
2025/07/25 9:11
#45 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
2025/07/25 9:11
#46 運用体制（連結）
jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2025年4月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
<日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッド(投資顧問会社)における運用体制>当ファンドの主要投資対象である「ベスト・バランス/海外債券マザーファンド」においては、日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。
運用部門は、国別アロケーションやデュレーションなどに関する意思決定を行ない、ポートフォリオを構築します。管理部門は、システムを用いて、マザーファンドにおける運用ガイドラインの遵守状況をモニタリングしています。
※上記は2025年4月末現在のものです。2025/07/25 9:11
#47 運用状況（連結）
5【運用状況】
【年金積立 インターナショナル・ボンド・ファンド】
以下の運用状況は2025年 4月30日現在です。
2025/07/25 9:11
#48 附属明細表（連結）
(4)【附属明細表】
2025/07/25 9:11
#49 （参考情報）運用実績（連結）
≪参考情報≫
2025/07/25 9:11
#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
ベスト・バランス/海外債券マザーファンド
純資産額計算書
2025/07/25 9:11
#51 （参考）マザーファンド、財務諸表
ベスト・バランス/海外債券マザーファンド
貸借対照表
2025/07/25 9:11
#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
ベスト・バランス/海外債券マザーファンド
以下の運用状況は2025年 4月30日現在です。
2025/07/25 9:11

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