年金積立インターナショナル・ボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月24日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年4月26日-平成21年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月25日 | 2009年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,656,534 | 3,324,879 |
| 親投資信託受益証券 | 407,768,204 | 377,687,072 |
| 未収入金 | 945,611 | 833,712 |
| 流動資産合計 | 412,370,349 | 381,845,663 |
| 資産合計 | 412,370,349 | 381,845,663 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 264,213 | 276,270 |
| 未払解約金 | 621,409 | 496,584 |
| 未払受託者報酬 | 103,519 | 93,152 |
| 未払委託者報酬 | 2,382,488 | 2,143,855 |
| その他未払費用 | 14,436 | 12,990 |
| 流動負債合計 | 3,386,065 | 3,022,851 |
| 負債合計 | 3,386,065 | 3,022,851 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 264,213,264 | 276,270,688 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 144,771,020 | 102,552,124 |
| （分配準備積立金） | 41,237,860 | 43,675,925 |
| 元本等合計 | 408,984,284 | 378,822,812 |
| 純資産合計 | 408,984,284 | 378,822,812 |
| 負債純資産合計 | 412,370,349 | 381,845,663 |
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