有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年4月26日-平成21年4月27日)

【提出】
2009年7月24日 9:20
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年4月26日-平成21年4月27日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年4月25日2009年4月27日
資産の部
流動資産
コール・ローン3,656,5343,324,879
親投資信託受益証券407,768,204377,687,072
未収入金945,611833,712
流動資産合計412,370,349381,845,663
資産合計412,370,349381,845,663
負債の部
流動負債
未払収益分配金264,213276,270
未払解約金621,409496,584
未払受託者報酬103,51993,152
未払委託者報酬2,382,4882,143,855
その他未払費用14,43612,990
流動負債合計3,386,0653,022,851
負債合計3,386,0653,022,851
純資産の部
元本等
元本264,213,264276,270,688
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)144,771,020102,552,124
(分配準備積立金)41,237,86043,675,925
元本等合計408,984,284378,822,812
純資産合計408,984,284378,822,812
負債純資産合計412,370,349381,845,663