有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年4月28日-平成22年4月26日)

【提出】
2010年7月23日 9:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年4月28日-平成22年4月26日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2009年4月27日2010年4月26日
資産の部
流動資産
コール・ローン3,324,8793,486,348
親投資信託受益証券377,687,072390,651,805
未収入金833,712311,279
流動資産合計381,845,663394,449,432
資産合計381,845,663394,449,432
負債の部
流動負債
未払収益分配金276,270279,210
未払解約金496,58411,361
未払受託者報酬93,15299,239
未払委託者報酬2,143,8552,283,906
その他未払費用12,99013,844
流動負債合計3,022,8512,687,560
負債合計3,022,8512,687,560
純資産の部
元本等
元本276,270,688279,210,105
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）102,552,124112,551,767
（分配準備積立金）43,675,92546,423,689
元本等合計378,822,812391,761,872
純資産合計378,822,812391,761,872
負債純資産合計381,845,663394,449,432