年金積立インターナショナル・ボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月23日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年4月28日-平成22年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月27日 | 2010年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,324,879 | 3,486,348 |
| 親投資信託受益証券 | 377,687,072 | 390,651,805 |
| 未収入金 | 833,712 | 311,279 |
| 流動資産合計 | 381,845,663 | 394,449,432 |
| 資産合計 | 381,845,663 | 394,449,432 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 276,270 | 279,210 |
| 未払解約金 | 496,584 | 11,361 |
| 未払受託者報酬 | 93,152 | 99,239 |
| 未払委託者報酬 | 2,143,855 | 2,283,906 |
| その他未払費用 | 12,990 | 13,844 |
| 流動負債合計 | 3,022,851 | 2,687,560 |
| 負債合計 | 3,022,851 | 2,687,560 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 276,270,688 | 279,210,105 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 102,552,124 | 112,551,767 |
| （分配準備積立金） | 43,675,925 | 46,423,689 |
| 元本等合計 | 378,822,812 | 391,761,872 |
| 純資産合計 | 378,822,812 | 391,761,872 |
| 負債純資産合計 | 381,845,663 | 394,449,432 |
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