有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年4月27日-平成23年4月25日)

【提出】
2011年7月25日 10:28
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年4月27日-平成23年4月25日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2010年4月26日2011年4月25日
資産の部
流動資産
コール・ローン3,486,3483,400,058
親投資信託受益証券390,651,805381,865,457
未収入金311,279311,773
未収利息－5
流動資産合計394,449,432385,577,293
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計394,449,432385,577,293
負債の部
流動負債
未払収益分配金279,210294,957
未払解約金11,361－
未払受託者報酬99,23996,559
未払委託者報酬2,283,9062,222,244
その他未払費用13,84413,468
流動負債合計2,687,5602,627,228
固定負債
負債合計2,687,5602,627,228
純資産の部
元本等
元本279,210,105294,957,331
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）112,551,76787,992,734
（分配準備積立金）46,423,68948,298,932
元本等合計391,761,872382,950,065
評価・換算差額等
純資産合計391,761,872382,950,065
負債純資産合計394,449,432385,577,293