年金積立インターナショナル・ボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月25日 10:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年4月27日-平成23年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月26日 | 2011年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,486,348 | 3,400,058 |
| 親投資信託受益証券 | 390,651,805 | 381,865,457 |
| 未収入金 | 311,279 | 311,773 |
| 未収利息 | － | 5 |
| 流動資産合計 | 394,449,432 | 385,577,293 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 394,449,432 | 385,577,293 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 279,210 | 294,957 |
| 未払解約金 | 11,361 | － |
| 未払受託者報酬 | 99,239 | 96,559 |
| 未払委託者報酬 | 2,283,906 | 2,222,244 |
| その他未払費用 | 13,844 | 13,468 |
| 流動負債合計 | 2,687,560 | 2,627,228 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,687,560 | 2,627,228 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 279,210,105 | 294,957,331 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 112,551,767 | 87,992,734 |
| （分配準備積立金） | 46,423,689 | 48,298,932 |
| 元本等合計 | 391,761,872 | 382,950,065 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 391,761,872 | 382,950,065 |
| 負債純資産合計 | 394,449,432 | 385,577,293 |
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